| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136 899.00 | 128 224.00 | 8 676.00 | 136 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 877.00 | 142 307.00 | 19 570.00 | 161 877.00 |
040 Immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 080.00 | 270 531.00 | 54 549.00 | 325 080.00 |
060 Stock marchandises | 51 348.00 | 10 855.00 | 40 493.00 | 51 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
072 Créances – Autres | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
084 Disponibilités | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
088 Caisse | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 269.00 | 10 855.00 | 132 415.00 | 143 269.00 |
110 Total général Actif | 468 349.00 | 281 386.00 | 186 964.00 | 468 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 964.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 255 130.00 | | | 255 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 130.00 | | | 255 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 803.00 | | | 264 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
242 Autres charges externes. | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
252 Charges sociales | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 685.00 | | | 1 685.00 |