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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 909.00 | 334 172.00 | 754 737.00 | 1 088 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 949.00 | 486 621.00 | 795 329.00 | 1 281 949.00 |
BT Marchandises | 5 311 998.00 | 116 998.00 | 5 195 000.00 | 5 311 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 063 553.00 | 319 190.00 | 5 744 364.00 | 6 063 553.00 |
BZ Autres créances | 624 930.00 | | 624 930.00 | 624 930.00 |
CF Disponibilités | 379 305.00 | | 379 305.00 | 379 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890 153.00 | | 890 153.00 | 890 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 286 666.00 | 436 188.00 | 12 850 478.00 | 13 286 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 568 615.00 | 922 809.00 | 13 645 807.00 | 14 568 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 344.00 | 257 344.00 | | 257 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 480 095.00 | 480 095.00 | | 480 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 091.00 | 871 954.00 | | 864 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 930.00 | 2 295 793.00 | | 2 287 930.00 |
DP Provisions pour risques | 570 295.00 | 748 747.00 | | 570 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 888.00 | 202 441.00 | | 79 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 183.00 | 951 188.00 | | 650 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 029.00 | 2 642 266.00 | | 2 137 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 936.00 | 198 634.00 | | 334 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344 999.00 | 7 397 448.00 | | 5 344 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 991.00 | 1 229 635.00 | | 1 143 991.00 |
EA Autres dettes | 1 746 739.00 | 1 352 111.00 | | 1 746 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 707 694.00 | 12 820 095.00 | | 10 707 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 645 807.00 | 16 067 076.00 | | 13 645 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 372 758.00 | 12 621 461.00 | | 10 372 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137 029.00 | 2 642 266.00 | | 2 137 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 137 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 098 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 236 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 986 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 885 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 629 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 437 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 862 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 136.00 | 119 751.00 | | 383 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 155.00 | 793.00 | | 52 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 981.00 | 118 958.00 | | 330 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 271.00 | 372 340.00 | | 326 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 372 448.00 | 36 793 265.00 | | 47 372 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 508 357.00 | 35 921 311.00 | | 46 508 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 091.00 | 871 954.00 | | 864 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 250.00 | | 681 048.00 | 1 295 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 349.00 | 1 281 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 511.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 838.00 | 1 088 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 960.00 | | | 171 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 155.00 | | 640 592.00 | 1 123 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 40 456.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 028.00 | 417 941.00 | 694 349.00 | 763 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 068.00 | 417 941.00 | 674 838.00 | 591 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 188.00 | 624 992.00 | 925 997.00 | 951 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 307.00 | 116 998.00 | 175 307.00 | 175 307.00 |
6T Sur comptes clients | 63 058.00 | 278 052.00 | 21 920.00 | 63 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 365.00 | 395 050.00 | 197 227.00 | 238 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 553.00 | 1 020 042.00 | 1 123 224.00 | 1 189 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020 042.00 | 1 123 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344 999.00 | 5 344 999.00 | | 5 344 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 177.00 | 479 177.00 | | 479 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 614.00 | 463 614.00 | | 463 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746 739.00 | 1 746 739.00 | | 1 746 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
UX Autres créances clients | 6 007 597.00 | 6 007 597.00 | | 6 007 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
VB T. V. A. | 580 041.00 | 580 041.00 | | 580 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137 029.00 | 2 137 029.00 | | 2 137 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 557.00 | 127 557.00 | | 127 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 153.00 | 890 153.00 | | 890 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 228.00 | 7 511 180.00 | 108 048.00 | 7 619 228.00 |
VW T.V.A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 372 758.00 | 10 372 758.00 | | 10 372 758.00 |