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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | 9 146.00 | 13 720.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 636.00 | 120 714.00 | 47 922.00 | 168 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 503.00 | 129 861.00 | 61 642.00 | 191 503.00 |
060 Stock marchandises | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
072 Créances – Autres | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
084 Disponibilités | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
110 Total général Actif | 273 258.00 | 129 861.00 | 143 397.00 | 273 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 335.00 | | | 339 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 839.00 | | | 357 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 653.00 | | | 233 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
252 Charges sociales | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 187.00 | | | 359 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 316.00 | | | -5 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 738.00 | | | 195 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |