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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 639.00 | 16 518.00 | 43 121.00 | 59 639.00 |
AN Terrains | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
AP Constructions | 151 137.00 | 151 137.00 | | 151 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 427.00 | 77 569.00 | 7 858.00 | 85 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 300.00 | 248 924.00 | 100 375.00 | 349 300.00 |
BT Marchandises | 432 375.00 | 28 600.00 | 403 775.00 | 432 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 686.00 | 2 124.00 | 173 563.00 | 175 686.00 |
BZ Autres créances | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CF Disponibilités | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 310.00 | 30 724.00 | 630 587.00 | 661 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 610.00 | 279 648.00 | 730 962.00 | 1 010 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 285 504.00 | 238 580.00 | | 285 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 769.00 | 46 924.00 | | 24 769.00 |
DL TOTAL (I) | 463 593.00 | 438 824.00 | | 463 593.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 603.00 | 112 332.00 | | 84 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 2 519.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 856.00 | 85 787.00 | | 106 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 311.00 | 64 559.00 | | 70 311.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 97.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 369.00 | 265 293.00 | | 267 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 962.00 | 704 117.00 | | 730 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 759.00 | 15 764.00 | 16 598.00 | 249 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 186.00 | 10 930.00 | 16 598.00 | 22 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 573.00 | 4 835.00 | | 227 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 786.00 | 33 283.00 | 56 503.00 | 89 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 048.00 | 201 048.00 | | 201 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 369.00 | 210 866.00 | 56 503.00 | 267 369.00 |