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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 766.00 | 136 766.00 | | 136 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 058.00 | 260 339.00 | 21 719.00 | 282 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 909.00 | 61 939.00 | 30 970.00 | 92 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 151.00 | 17 396.00 | 6 754.00 | 24 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 997.00 | 316 002.00 | 318 996.00 | 634 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 444.00 | 792 442.00 | 432 002.00 | 1 224 444.00 |
BT Marchandises | 159 140.00 | | 159 140.00 | 159 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 892.00 | 16 116.00 | 98 776.00 | 114 892.00 |
BZ Autres créances | 760 081.00 | | 760 081.00 | 760 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 203.00 | 18 899.00 | 11 304.00 | 30 203.00 |
CF Disponibilités | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 467.00 | 35 015.00 | 1 118 452.00 | 1 153 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 910.00 | 827 457.00 | 1 550 454.00 | 2 377 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 164 520.00 | 104 851.00 | | 164 520.00 |
DH Report à nouveau | | 15 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 443.00 | 44 217.00 | | 88 443.00 |
DL TOTAL (I) | 599 810.00 | 511 366.00 | | 599 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 920.00 | 577 621.00 | | 438 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 162.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 384.00 | 443 822.00 | | 238 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 721.00 | 193 636.00 | | 212 721.00 |
EA Autres dettes | 42 619.00 | 18 286.00 | | 42 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 644.00 | 1 242 526.00 | | 950 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 454.00 | 1 753 893.00 | | 1 550 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 200.00 | 832 219.00 | | 625 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 590.00 | | 2 564 590.00 | 2 564 590.00 |
FG Production vendue services | 759 573.00 | 5 239.00 | 764 812.00 | 759 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 163.00 | 5 239.00 | 3 329 402.00 | 3 324 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 546.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 42 846.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 536.00 | 42 846.00 | | 23 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 233.00 | 28 824.00 | | 32 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 405.00 | 28 824.00 | | 32 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 869.00 | 14 022.00 | | -8 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 625.00 | 3 372 878.00 | | 3 376 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 181.00 | 3 328 661.00 | | 3 288 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 443.00 | 44 217.00 | | 88 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 970.00 | | 9 708.00 | 1 225 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 766.00 | | | 136 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002.00 | 1 224 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 002.00 | 659 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 567.00 | | 7 400.00 | 367 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 714.00 | | 1 986.00 | 668 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 923.00 | | 322.00 | 52 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 785.00 | 139 548.00 | 10 891.00 | 663 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 685.00 | 81.00 | | 136 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 663.00 | 45 615.00 | | 276 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 437.00 | 93 852.00 | 10 891.00 | 250 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 570.00 | 9 546.00 | | 6 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 469.00 | 9 546.00 | | 25 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 469.00 | 9 546.00 | | 25 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 384.00 | 238 384.00 | | 238 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
UX Autres créances clients | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VB T. V. A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VC Groupe et associés | 731 123.00 | 731 123.00 | | 731 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 307.00 | 84 864.00 | 306 782.00 | 410 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 284.00 | 945 284.00 | | 945 284.00 |
VW T.V.A. | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 644.00 | 607 200.00 | 306 782.00 | 932 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |