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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 86 725.00 | 84 165.00 | 2 560.00 | 86 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 488.00 | 12 374.00 | 9 114.00 | 21 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 878.00 | 219 008.00 | 205 870.00 | 424 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 419.00 | 315 547.00 | 317 872.00 | 633 419.00 |
BT Marchandises | 415 874.00 | 8 918.00 | 406 956.00 | 415 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 255 238.00 | | 255 238.00 | 255 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 633.00 | 8 918.00 | 745 715.00 | 754 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 052.00 | 324 465.00 | 1 063 587.00 | 1 388 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 857.00 | 354 257.00 | | 362 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 489.00 | 8 601.00 | | 36 489.00 |
DL TOTAL (I) | 509 346.00 | 472 857.00 | | 509 346.00 |
DP Provisions pour risques | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 299.00 | 234 261.00 | | 202 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 914.00 | 296 418.00 | | 290 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 11 186.00 | | 9 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 075.00 | 16 457.00 | | 33 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 471.00 | 558 322.00 | | 535 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 587.00 | 1 031 179.00 | | 1 063 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 914.00 | | | 290 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 252.00 | | 4 221.00 | 636 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 054.00 | 633 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 054.00 | 533 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 924.00 | | 4 221.00 | 535 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 555.00 | 26 923.00 | 6 931.00 | 295 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 555.00 | 26 923.00 | 6 931.00 | 295 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 770.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 376.00 | | 6 458.00 | 15 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 376.00 | | 6 458.00 | 15 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 376.00 | 18 770.00 | 6 458.00 | 15 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 770.00 | 6 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 019.00 | 32 810.00 | 146 132.00 | 199 019.00 |
VI Groupe et associés | 290 914.00 | 290 914.00 | | 290 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 471.00 | 369 262.00 | 146 132.00 | 535 471.00 |