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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 42 686.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 938.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 73 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 332 667.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 940.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 517 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 642 605.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 519.00 | -2 519.00 | | -2 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 302 740.00 | 407 692.00 | | 302 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 290.00 | -104 952.00 | | -27 290.00 |
DL TOTAL (I) | 492 932.00 | 520 222.00 | | 492 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 300.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 1 551.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 006.00 | 48 541.00 | | 37 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 731.00 | 102 103.00 | | 109 731.00 |
EA Autres dettes | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 674.00 | 154 828.00 | | 149 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 605.00 | 675 049.00 | | 642 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 674.00 | | | 149 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 083.00 | | 219 492.00 | 458 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 453.00 | 478 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 453.00 | 421 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 837.00 | | 219 492.00 | 401 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 638.00 | 36 935.00 | 10 388.00 | 326 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 078.00 | 36 935.00 | 10 388.00 | 313 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
UX Autres créances clients | 332 667.00 | 332 667.00 | | 332 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 667.00 | 342 667.00 | | 342 667.00 |
VW T.V.A. | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 674.00 | 149 674.00 | | 149 674.00 |