| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 516 340.00 | 392 110.00 | 124 231.00 | 516 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 956.00 | 3 902.00 | 1 054.00 | 4 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 540.00 | 25 836.00 | 13 704.00 | 39 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 961.00 | 422 924.00 | 298 037.00 | 720 961.00 |
BT Marchandises | 497 859.00 | | 497 859.00 | 497 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
BZ Autres créances | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 335 093.00 | | 335 093.00 | 335 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 470.00 | | 975 470.00 | 975 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 431.00 | 422 924.00 | 1 273 507.00 | 1 696 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 489.00 | 82 724.00 | | 61 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 804.00 | -21 235.00 | | 29 804.00 |
DL TOTAL (I) | 611 293.00 | 581 489.00 | | 611 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 433.00 | 380 689.00 | | 359 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 49 487.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 449.00 | 144 066.00 | | 112 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 223.00 | 132 870.00 | | 119 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 951.00 | 95 731.00 | | 70 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 215.00 | 802 843.00 | | 662 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 507.00 | 1 384 332.00 | | 1 273 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 441.00 | 737 667.00 | | 356 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 608.00 | | 25 561.00 | 708 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 209.00 | 720 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 209.00 | 560 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 637.00 | | 28 409.00 | 545 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 671.00 | | -2 848.00 | 85 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 805.00 | 22 328.00 | 13 209.00 | 413 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 729.00 | 22 328.00 | 13 209.00 | 412 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
UX Autres créances clients | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VB T. V. A. | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 096.00 | 53 323.00 | 305 773.00 | 359 096.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 298.00 | 201 298.00 | | 201 298.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 766.00 | 243 993.00 | 305 773.00 | 549 766.00 |