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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 3 484.00 | 2 616.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 069.00 | 33 297.00 | 182 772.00 | 216 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 518.00 | 217 512.00 | 537 006.00 | 754 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 927.00 | 255 043.00 | 724 884.00 | 979 927.00 |
BT Marchandises | 186 579.00 | | 186 579.00 | 186 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 278 570.00 | | 278 570.00 | 278 570.00 |
CF Disponibilités | 4 313 788.00 | | 4 313 788.00 | 4 313 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 176.00 | | 4 788 176.00 | 4 788 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 103.00 | 255 043.00 | 5 513 060.00 | 5 768 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537 006.00 | | | 537 006.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | 750.00 | 2 490.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 517 089.00 | 4 252 265.00 | | 4 517 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 961.00 | 264 823.00 | | 112 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 050.00 | 5 067 089.00 | | 5 180 050.00 |
DP Provisions pour risques | 154 113.00 | 154 113.00 | | 154 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 113.00 | 154 113.00 | | 154 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 2 981.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 871.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 267.00 | 174 477.00 | | 162 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 120.00 | 37 619.00 | | 13 120.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 2 715.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 897.00 | 219 663.00 | | 178 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 060.00 | 5 440 865.00 | | 5 513 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 897.00 | 219 663.00 | | 178 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 2 981.00 | | 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 716.00 | | 557 401.00 | 879 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 689.00 | 757 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 189.00 | 979 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 500.00 | 216 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 119.00 | | 197 450.00 | 184 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 497.00 | | 359 951.00 | 689 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 329.00 | 67 258.00 | 68 805.00 | 38 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 2 033.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 878.00 | 65 224.00 | 68 805.00 | 36 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 113.00 | | | 154 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 474.00 | 84 788.00 | | 133 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 587.00 | 84 788.00 | | 287 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 84 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 267.00 | 162 267.00 | | 162 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 518.00 | 754 518.00 | | 754 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
VC Groupe et associés | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 480.00 | | | 116 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 152.00 | 1 042 152.00 | | 1 042 152.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |