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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 619.00 | 218 896.00 | 133 724.00 | 352 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 535.00 | 124 106.00 | 44 430.00 | 168 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 758.00 | 353 606.00 | 458 154.00 | 811 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 302.00 | | 145 302.00 | 145 302.00 |
BN En cours de production de biens | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 130.00 | 113 665.00 | 796 465.00 | 910 130.00 |
BZ Autres créances | 125 212.00 | | 125 212.00 | 125 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 745.00 | | 201 745.00 | 201 745.00 |
CF Disponibilités | 143 576.00 | | 143 576.00 | 143 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 525.00 | 113 665.00 | 1 435 860.00 | 1 549 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 283.00 | 467 270.00 | 1 894 012.00 | 2 361 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 814 675.00 | 695 497.00 | | 814 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 385.00 | 169 178.00 | | -45 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 374.00 | 30 575.00 | | 65 374.00 |
DL TOTAL (I) | 876 465.00 | 937 051.00 | | 876 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 473.00 | 103 862.00 | | 414 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 439.00 | 215 077.00 | | 264 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 710.00 | 347 286.00 | | 257 710.00 |
EA Autres dettes | 80 925.00 | 31 339.00 | | 80 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 547.00 | 707 110.00 | | 1 017 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 012.00 | 1 644 161.00 | | 1 894 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 245 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 245 040.00 | |
FM Production stockée | | | -13 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 168.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 910.00 | 12 167.00 | | 5 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681.00 | 9 094.00 | | 7 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | 3 073.00 | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 359.00 | 2 779 120.00 | | 2 410 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 744.00 | 2 609 942.00 | | 2 455 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 385.00 | 169 178.00 | | -45 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 010.00 | 42 309.00 | 33 713.00 | 345 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 095.00 | | 8 491.00 | 19 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 915.00 | 42 309.00 | 25 222.00 | 325 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 439.00 | 264 439.00 | | 264 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 710.00 | 257 710.00 | | 257 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
UX Autres créances clients | 910 130.00 | 910 130.00 | | 910 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 473.00 | 380 022.00 | 34 452.00 | 414 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 077.00 | 1 039 077.00 | | 1 039 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 547.00 | 983 095.00 | 34 452.00 | 1 017 547.00 |