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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 335.00 | 290 046.00 | 6 288.00 | 296 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 453.00 | 42 125.00 | 41 328.00 | 83 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 448.00 | 360 161.00 | 52 286.00 | 412 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 356.00 | | 294 356.00 | 294 356.00 |
BZ Autres créances | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CF Disponibilités | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 168.00 | | 446 168.00 | 446 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 617.00 | 360 161.00 | 498 455.00 | 858 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 448.00 | | | -5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 124 463.00 | | | 124 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 636.00 | | | 278 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 991.00 | | | 373 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 455.00 | | | 498 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 991.00 | | | 373 991.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 960.00 | | 10 516.00 | 465 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 028.00 | 412 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 028.00 | 412 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 640.00 | | 10 516.00 | 465 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 103.00 | 14 777.00 | 21 718.00 | 367 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 103.00 | 14 777.00 | 21 718.00 | 367 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 636.00 | 278 636.00 | | 278 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 294 356.00 | 294 356.00 | | 294 356.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 530.00 | 328 530.00 | | 328 530.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 991.00 | 373 991.00 | | 373 991.00 |