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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AP Constructions | 524 733.00 | 500 344.00 | 24 389.00 | 524 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 497.00 | 490 944.00 | 54 552.00 | 545 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 092.00 | 837 138.00 | 86 953.00 | 924 092.00 |
BF Prêts | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 571.00 | 1 832 535.00 | 235 035.00 | 2 067 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BT Marchandises | 666 743.00 | | 666 743.00 | 666 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BZ Autres créances | 408 691.00 | | 408 691.00 | 408 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 727 770.00 | | 727 770.00 | 727 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 974.00 | | 1 882 974.00 | 1 882 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 546.00 | 1 832 535.00 | 2 118 010.00 | 3 950 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
DG Autres réserves | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 397.00 | | | 131 397.00 |
DL TOTAL (I) | 315 270.00 | | | 315 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 144.00 | | | 1 262 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 729.00 | | | 309 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 837.00 | | | 216 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 740.00 | | | 1 802 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 010.00 | | | 2 118 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 848.00 | | | 880 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 069.00 | | | 161 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 943 339.00 | | 9 943 339.00 | 9 943 339.00 |
FD Production vendue biens | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
FG Production vendue services | 132 618.00 | | 132 618.00 | 132 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 083 024.00 | | 10 083 024.00 | 10 083 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 118 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 705 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 971 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 159 533.00 | | | 10 159 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 028 135.00 | | | 10 028 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 397.00 | | | 131 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 624.00 | | 38 842.00 | 2 030 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | 69 140.00 | 1 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 895.00 | | 2 067 572.00 | 1 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 481.00 | | 35 842.00 | 1 958 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 035.00 | | 3 000.00 | 68 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 086.00 | 59 450.00 | | 1 773 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 978.00 | 59 450.00 | | 1 768 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 730.00 | 309 730.00 | | 309 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 804.00 | 216 804.00 | | 216 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UP Prêts | 6 640.00 | 2 355.00 | 4 285.00 | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 069.00 | 161 069.00 | | 161 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 076.00 | 180 685.00 | 920 391.00 | 1 101 076.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 580.00 | | | 121 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 692.00 | 408 692.00 | | 408 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 955.00 | 448 170.00 | 66 785.00 | 514 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 240.00 | 880 849.00 | 920 391.00 | 1 801 240.00 |