| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 270.00 | 13 966.00 | 4 304.00 | 18 270.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 489 411.00 | 345 918.00 | 143 493.00 | 489 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 446.00 | 79 619.00 | 49 826.00 | 129 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 859.00 | 245 880.00 | 184 979.00 | 430 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 834.00 | 685 382.00 | 1 332 452.00 | 2 017 834.00 |
BT Marchandises | 253 080.00 | | 253 080.00 | 253 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BZ Autres créances | 529 270.00 | | 529 270.00 | 529 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 1 324 602.00 | | 1 324 602.00 | 1 324 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 742.00 | | 3 186 742.00 | 3 186 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 576.00 | 685 382.00 | 4 519 194.00 | 5 204 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 316.00 | 1 334 529.00 | | 1 057 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 205.00 | -77 212.00 | | 797 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 521.00 | 1 301 316.00 | | 1 898 521.00 |
DP Provisions pour risques | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 526.00 | 1 442 261.00 | | 1 350 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 094.00 | 485 475.00 | | 577 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 477.00 | 62 249.00 | | 210 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 610.00 | 179 983.00 | | 477 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 108.00 | 2 170 769.00 | | 2 616 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 194.00 | 3 476 650.00 | | 4 519 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 761.00 | | 2 573 761.00 | 2 573 761.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 175.00 | | 2 574 175.00 | 2 574 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 1 862.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 1 862.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 743.00 | 23 785.00 | | 91 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 831.00 | 23 785.00 | | 92 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 903.00 | -21 923.00 | | -90 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 010.00 | -55 601.00 | | 124 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 506.00 | 1 646 222.00 | | 3 414 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 301.00 | 1 723 434.00 | | 2 617 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 205.00 | -77 212.00 | | 797 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 020.00 | | 78 366.00 | 2 048 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 552.00 | 2 017 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 552.00 | 1 068 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 474.00 | | | 902 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 901.00 | | 78 366.00 | 1 098 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 925.00 | 122 320.00 | 100 863.00 | 663 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | 396.00 | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 355.00 | 121 925.00 | 100 863.00 | 650 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 477.00 | 210 477.00 | | 210 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 979.00 | 218 979.00 | | 218 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 107 946.00 | 107 946.00 | | 107 946.00 |
VC Groupe et associés | 387 320.00 | 387 320.00 | | 387 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 318.00 | 562 526.00 | 775 792.00 | 1 338 318.00 |
VI Groupe et associés | 577 094.00 | 577 094.00 | | 577 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 427.00 | 565 782.00 | 46 645.00 | 612 427.00 |
VW T.V.A. | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 108.00 | 1 840 316.00 | 775 792.00 | 2 616 108.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |