| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 058 986.00 | | 1 058 986.00 | 1 058 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 846 506.00 | 61.00 | 1 846 445.00 | 1 846 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 492.00 | 61.00 | 2 905 430.00 | 2 905 492.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 455 137.00 | | 455 137.00 | 455 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 138.00 | | 455 138.00 | 455 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 630.00 | 61.00 | 3 360 569.00 | 3 360 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270 110.00 | 2 270 110.00 | | 2 270 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 810 706.00 | 810 706.00 | | 810 706.00 |
DG Autres réserves | 286 371.00 | 286 371.00 | | 286 371.00 |
DH Report à nouveau | -191 353.00 | -141 960.00 | | -191 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 634.00 | -49 392.00 | | 179 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 469.00 | 3 175 834.00 | | 3 355 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 8 880.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100.00 | 8 880.00 | | 5 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 569.00 | 3 184 714.00 | | 3 360 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100.00 | 8 880.00 | | 5 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 712.00 | | | -77 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 888.00 | 40 178.00 | | 330 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 253.00 | 89 570.00 | | 151 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 634.00 | -49 392.00 | | 179 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 061.00 | | 300 000.00 | 300 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 530.00 | | 302 468.00 | 302 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 530.00 | | 302 468.00 | 302 530.00 |
UG ‐ Financières | | | 302 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 058 986.00 | | 1 058 986.00 | 1 058 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 987.00 | 1.00 | 1 058 986.00 | 1 058 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |