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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 541.00 | 21 191.00 | 3 350.00 | 24 541.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 135 740.00 | 133 555.00 | 2 186.00 | 135 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 727.00 | 37 815.00 | 12 912.00 | 50 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 484.00 | 201 036.00 | 20 448.00 | 221 484.00 |
BT Marchandises | 119 243.00 | | 119 243.00 | 119 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 657.00 | 4 686.00 | 288 970.00 | 293 657.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 241 122.00 | | 241 122.00 | 241 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 328.00 | 4 686.00 | 677 642.00 | 682 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 813.00 | 205 723.00 | 698 090.00 | 903 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
DG Autres réserves | 221 640.00 | 166 811.00 | | 221 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 722.00 | 54 829.00 | | 74 722.00 |
DL TOTAL (I) | 476 098.00 | 401 376.00 | | 476 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329.00 | 5 894.00 | | 3 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 229.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 386.00 | 91 645.00 | | 98 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 725.00 | 130 126.00 | | 113 725.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 258.00 | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | 47 213.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 992.00 | 275 365.00 | | 221 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 090.00 | 676 741.00 | | 698 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 516.00 | 275 365.00 | | 221 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 481.00 | | 4 509.00 | 230 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 506.00 | 221 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 26 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 186 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 875.00 | | 3 666.00 | 32 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 087.00 | | 843.00 | 187 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 544.00 | 8 956.00 | 11 463.00 | 203 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | 2 959.00 | 10 000.00 | 28 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 836.00 | 5 997.00 | 1 463.00 | 166 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 241.00 | 1 120.00 | 674.00 | 4 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 241.00 | 1 120.00 | 674.00 | 4 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 241.00 | 1 120.00 | 674.00 | 4 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 288 033.00 | 288 033.00 | | 288 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 251.00 | 2 775.00 | 476.00 | 3 251.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 138.00 | 314 138.00 | | 314 138.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 992.00 | 221 516.00 | 476.00 | 221 992.00 |