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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 289.00 | 23 396.00 | 30 892.00 | 54 289.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 332.00 | 49 533.00 | 2 799.00 | 52 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 301.00 | 2 212 416.00 | 380 885.00 | 2 593 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 578.00 | 2 285 346.00 | 955 232.00 | 3 240 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BT Marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 435.00 | 13 215.00 | 33 221.00 | 46 435.00 |
BZ Autres créances | 1 012 964.00 | | 1 012 964.00 | 1 012 964.00 |
CF Disponibilités | 126 257.00 | | 126 257.00 | 126 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 376.00 | 13 215.00 | 1 181 161.00 | 1 194 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 954.00 | 2 298 561.00 | 2 136 394.00 | 4 434 954.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 896.00 | 363 896.00 | | 363 896.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 460 985.00 | 460 985.00 | | 460 985.00 |
DH Report à nouveau | -236 963.00 | -440 630.00 | | -236 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 102.00 | 203 667.00 | | -263 102.00 |
DL TOTAL (I) | 379 698.00 | 642 800.00 | | 379 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 988.00 | 389 715.00 | | 797 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 115.00 | | | 415 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 460.00 | 71 823.00 | | 55 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 448.00 | 305 501.00 | | 380 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 448.00 | 151 369.00 | | 100 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 290.00 | | |
EA Autres dettes | 7 237.00 | 435 406.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 696.00 | 1 356 104.00 | | 1 756 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 394.00 | 1 998 904.00 | | 2 136 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
FG Production vendue services | 565 369.00 | | 565 369.00 | 565 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 589.00 | | 569 589.00 | 569 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 215.00 | |
GE Autres charges | | | 65 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 826.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 2 236.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 15 991.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 15 991.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -13 755.00 | | -1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 709.00 | 1 661 619.00 | | 748 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 811.00 | 1 457 952.00 | | 1 011 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 102.00 | 203 667.00 | | -263 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 584.00 | | 29 300.00 | 3 225 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 90 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 359.00 | 8 947.00 | 3 240 578.00 | 5 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 359.00 | 8 832.00 | 2 645 633.00 | 5 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 013.00 | | | 504 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 626.00 | | 29 198.00 | 2 630 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 945.00 | | 102.00 | 90 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 130.00 | 150 048.00 | 8 832.00 | 2 144 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 425.00 | 4 972.00 | | 18 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 705.00 | 145 076.00 | 8 832.00 | 2 125 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 215.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 448.00 | 380 448.00 | | 380 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
UX Autres créances clients | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VB T. V. A. | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VC Groupe et associés | 930 714.00 | 930 714.00 | | 930 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 988.00 | 465 890.00 | 262 757.00 | 797 988.00 |
VI Groupe et associés | 415 115.00 | 415 115.00 | | 415 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VP Divers | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 830.00 | 1 063 898.00 | 89 932.00 | 1 153 830.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 236.00 | 1 369 138.00 | 262 757.00 | 1 701 236.00 |