| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 033.00 | 31 027.00 | 2 006.00 | 33 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 501.00 | 38 594.00 | 907.00 | 39 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 324.00 | 69 621.00 | 9 703.00 | 79 324.00 |
BT Marchandises | 6 009 929.00 | 20 861.00 | 5 989 068.00 | 6 009 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 000.00 | 111 421.00 | 7 578.00 | 119 000.00 |
BZ Autres créances | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 535.00 | 1 262 463.00 | 341 072.00 | 1 603 535.00 |
CF Disponibilités | 1 953 393.00 | | 1 953 393.00 | 1 953 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 733 798.00 | 1 394 745.00 | 8 339 053.00 | 9 733 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 813 122.00 | 1 464 366.00 | 8 348 756.00 | 9 813 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 462 030.00 | 4 215 720.00 | | 4 462 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 596.00 | 246 310.00 | | 430 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 831 039.00 | 5 400 443.00 | | 5 831 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 644.00 | 2 594 035.00 | | 2 308 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 218.00 | 25 746.00 | | 29 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 279.00 | 15 481.00 | | 177 279.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 2 427.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 716.00 | 2 637 689.00 | | 2 517 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 348 756.00 | 8 038 132.00 | | 8 348 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 716.00 | 2 637 689.00 | | 2 517 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 500.00 | | 905 500.00 | 905 500.00 |
FG Production vendue services | 279 911.00 | | 279 911.00 | 279 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 411.00 | | 1 185 411.00 | 1 185 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 861.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 414 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 262 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 97.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 97.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -79.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 379.00 | 4 458.00 | | 156 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 778.00 | 5 747 013.00 | | 3 260 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 182.00 | 5 500 703.00 | | 2 830 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 596.00 | 246 310.00 | | 430 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910.00 | 990.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 441.00 | | 7 623.00 | 77 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 740.00 | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 79 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 701.00 | | 833.00 | 71 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | 6 790.00 | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 540.00 | 1 081.00 | | 68 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 540.00 | 1 081.00 | | 68 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 473 905.00 | 20 861.00 | 473 905.00 | 473 905.00 |
6T Sur comptes clients | 111 421.00 | | | 111 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 414 051.00 | 1 262 463.00 | 1 414 051.00 | 1 414 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 377.00 | 1 283 324.00 | 1 887 956.00 | 1 999 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 377.00 | 1 283 324.00 | 1 887 956.00 | 1 999 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 861.00 | 473 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 262 463.00 | 1 414 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 625.00 | 151 625.00 | | 151 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 278 687.00 | 2 278 687.00 | | 2 278 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 639.00 | 141 849.00 | 6 790.00 | 148 639.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 716.00 | 2 487 760.00 | 29 956.00 | 2 517 716.00 |