| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AN Terrains | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
AP Constructions | 402 161.00 | 397 378.00 | 4 783.00 | 402 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 899.00 | 56 797.00 | -11 898.00 | 44 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 029.00 | 178 693.00 | 76 336.00 | 255 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 527.00 | | 92 527.00 | 92 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 550.00 | 659 802.00 | 161 748.00 | 821 550.00 |
BT Marchandises | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 504.00 | 8 012.00 | 321 492.00 | 329 504.00 |
BZ Autres créances | 194 815.00 | | 194 815.00 | 194 815.00 |
CF Disponibilités | 853 077.00 | | 853 077.00 | 853 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 396.00 | 8 012.00 | 2 066 384.00 | 2 074 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 946.00 | 667 814.00 | 2 228 132.00 | 2 895 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 476.00 | | | 172 476.00 |
DH Report à nouveau | 341 837.00 | | | 341 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
DL TOTAL (I) | 726 715.00 | | | 726 715.00 |
DP Provisions pour risques | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 422.00 | | | 228 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 815.00 | | | 589 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 415.00 | | | 433 415.00 |
EA Autres dettes | 202 466.00 | | | 202 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 717.00 | | | 1 473 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 132.00 | | | 2 228 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 350.00 | | | 1 473 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 437 324.00 | 28 987.00 | 4 466 311.00 | 4 437 324.00 |
FG Production vendue services | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 634.00 | 28 987.00 | 4 467 622.00 | 4 438 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 989.00 | | | 112 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 631.00 | | | 4 592 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 230.00 | | | 4 490 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 948.00 | | 9 602.00 | 811 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 871.00 | | 9 602.00 | 703 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 284.00 | 26 518.00 | | 633 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 734.00 | 26 518.00 | | 617 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 600.00 | 27 700.00 | 788 600.00 | 75 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 47 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 012.00 | | 50 000.00 | 58 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 012.00 | | 50 000.00 | 58 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 612.00 | 27 700.00 | 838 600.00 | 133 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 815.00 | 589 815.00 | | 589 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 466.00 | 202 466.00 | | 202 466.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 527.00 | | 92 527.00 | 92 527.00 |
UX Autres créances clients | 320 193.00 | 320 193.00 | | 320 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VB T. V. A. | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 422.00 | 228 422.00 | | 228 422.00 |
VI Groupe et associés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 578.00 | | | 271 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 846.00 | 524 319.00 | 92 527.00 | 616 846.00 |
VW T.V.A. | 192 224.00 | 192 224.00 | | 192 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 717.00 | 1 473 717.00 | | 1 473 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
ST Autres comptes | 602 434.00 | | | 602 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 795.00 | | | 347 795.00 |
YT Sous‐traitance | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 501.00 | | | 1 022 501.00 |