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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 9 882.00 | 1 616.00 | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 984.00 | 668 652.00 | 47 332.00 | 715 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 512.00 | 678 534.00 | 330 978.00 | 1 009 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 414.00 | | 170 414.00 | 170 414.00 |
BT Marchandises | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 664 694.00 | | 664 694.00 | 664 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 196.00 | | 1 085 196.00 | 1 085 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 709.00 | 678 534.00 | 1 416 175.00 | 2 094 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DG Autres réserves | | 187 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 638.00 | 1 810 202.00 | | 764 638.00 |
DL TOTAL (I) | 859 157.00 | 2 092 234.00 | | 859 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | 10 321.00 | | 1 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 715.00 | | | 159 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 913.00 | 38 877.00 | | 66 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 908.00 | 92 054.00 | | 328 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 018.00 | 141 252.00 | | 557 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 175.00 | 2 233 486.00 | | 1 416 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 264 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 264 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 937.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 721.00 | | | 269 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 845.00 | 3 241 631.00 | | 3 284 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 207.00 | 1 431 429.00 | | 2 520 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 638.00 | 1 810 202.00 | | 764 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 731.00 | | 35 583.00 | 975 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 1 009 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 727 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 701.00 | | 35 583.00 | 693 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 399.00 | 31 937.00 | 1 802.00 | 648 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 399.00 | 31 937.00 | 1 802.00 | 648 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 623.00 | 488 623.00 | | 488 623.00 |
UX Autres créances clients | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 720.00 | 171 720.00 | | 171 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 945.00 | 246 945.00 | | 246 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 018.00 | 557 018.00 | | 557 018.00 |