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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 882.00 | 11 284.00 | 3 599.00 | 14 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 296.00 | 187 138.00 | 5 158.00 | 192 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 893.00 | 236 196.00 | 41 697.00 | 277 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 373.00 | | 647 373.00 | 647 373.00 |
BZ Autres créances | 896 104.00 | | 896 104.00 | 896 104.00 |
CF Disponibilités | 612 888.00 | | 612 888.00 | 612 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 080.00 | | 2 212 080.00 | 2 212 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 974.00 | 236 196.00 | 2 253 777.00 | 2 489 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 37 673.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
DH Report à nouveau | 731 562.00 | 552 506.00 | | 731 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 839.00 | 186 183.00 | | 387 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 451.00 | 1 336 612.00 | | 1 724 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 1 146.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 903.00 | 57 238.00 | | 69 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 057.00 | 318 596.00 | | 413 057.00 |
EA Autres dettes | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 327.00 | 376 980.00 | | 529 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 777.00 | 1 713 592.00 | | 2 253 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 945.00 | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 831.00 | 506 575.00 | 2 182 406.00 | 1 675 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 831.00 | 506 575.00 | 2 182 406.00 | 1 675 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 293.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 658.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 658.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | 11 207.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 781.00 | 57 299.00 | | 143 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 001.00 | 1 854 102.00 | | 2 233 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 163.00 | 1 667 919.00 | | 1 845 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 839.00 | 186 183.00 | | 387 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 091.00 | | 8 396.00 | 270 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 277 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 207 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 673.00 | | 3 100.00 | 204 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 644.00 | | 5 296.00 | 27 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 498.00 | 10 293.00 | 594.00 | 226 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 723.00 | 10 293.00 | 594.00 | 188 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 075.00 | 131 075.00 | | 131 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
UX Autres créances clients | 647 373.00 | 647 373.00 | | 647 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -131.00 | -131.00 | | -131.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VC Groupe et associés | 883 248.00 | 25 726.00 | 857 522.00 | 883 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 133.00 | 741 671.00 | 890 462.00 | 1 632 133.00 |
VW T.V.A. | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 327.00 | 529 327.00 | | 529 327.00 |