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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 926.00 | 135 997.00 | 2 928.00 | 138 926.00 |
AN Terrains | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 1 316 759.00 | 1 044 085.00 | 272 674.00 | 1 316 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 807.00 | 1 982 000.00 | 622 806.00 | 2 604 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 928.00 | 16 694.00 | 2 233.00 | 18 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BF Prêts | 108 422.00 | 52 219.00 | 56 202.00 | 108 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 985.00 | 3 230 998.00 | 980 986.00 | 4 211 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 320.00 | 2 521.00 | 253 798.00 | 256 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 096.00 | | 314 096.00 | 314 096.00 |
BT Marchandises | 231 732.00 | 912.00 | 230 820.00 | 231 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 249.00 | | 827 249.00 | 827 249.00 |
BZ Autres créances | 1 221 900.00 | 2 432.00 | 1 219 468.00 | 1 221 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 957.00 | 5 865.00 | 2 877 092.00 | 2 882 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 942.00 | 3 236 863.00 | 3 858 079.00 | 7 094 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 545.00 | -361 581.00 | | -787 545.00 |
DK Provisions réglementées | 150 145.00 | 168 023.00 | | 150 145.00 |
DL TOTAL (I) | -284 324.00 | 159 516.00 | | -284 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 3 369.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 338.00 | 884 004.00 | | 640 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 994.00 | 437 253.00 | | 465 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 650.00 | 85 131.00 | | 30 650.00 |
EA Autres dettes | 3 005 393.00 | 2 361 966.00 | | 3 005 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 404.00 | 3 771 725.00 | | 4 142 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 079.00 | 3 931 241.00 | | 3 858 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 755.00 | 3 771 725.00 | | 4 081 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 3 369.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 256.00 | | 2 482 256.00 | 2 482 256.00 |
FD Production vendue biens | 3 144 313.00 | | 3 144 313.00 | 3 144 313.00 |
FG Production vendue services | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 074.00 | | 5 665 074.00 | 5 665 074.00 |
FM Production stockée | | | 92 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 814.00 | 22 549.00 | | 23 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 959.00 | 43 704.00 | | 28 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 773.00 | 66 253.00 | | 52 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 399.00 | 150.00 | | 18 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 917.00 | 15 326.00 | | 16 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 316.00 | 15 476.00 | | 35 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 456.00 | 50 776.00 | | 17 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 729.00 | 7 675 959.00 | | 5 876 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 274.00 | 8 037 541.00 | | 6 664 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 545.00 | -361 581.00 | | -787 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 838.00 | | 253 165.00 | 4 128 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 006.00 | 37 012.00 | 4 211 985.00 | 133 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 006.00 | 37 012.00 | 3 964 510.00 | 133 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 926.00 | | | 138 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 363.00 | | 253 165.00 | 3 881 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 548.00 | | | 108 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 900.00 | 197 055.00 | 31 177.00 | 3 012 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 257.00 | 740.00 | | 135 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 642.00 | 196 315.00 | 31 177.00 | 2 877 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 023.00 | 11 081.00 | 28 959.00 | 168 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 570.00 | | 136.00 | 3 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 789.00 | 2 432.00 | 136.00 | 55 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 812.00 | 13 513.00 | 29 095.00 | 223 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432.00 | 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 081.00 | 28 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 338.00 | 640 338.00 | | 640 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 982.00 | 128 982.00 | | 128 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 896.00 | 266 247.00 | 60 649.00 | 326 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
UP Prêts | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 827 249.00 | 827 249.00 | | 827 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 192.00 | 1 140 192.00 | | 1 140 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 3 005 393.00 | 3 005 393.00 | | 3 005 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 727.00 | 2 068 179.00 | 108 548.00 | 2 176 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 404.00 | 4 081 755.00 | 60 649.00 | 4 142 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 989.00 | 80 280.00 | | 102 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 968.00 | 56 681.00 | | 9 968.00 |
ST Autres comptes | 888 083.00 | 999 665.00 | | 888 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 438.00 | 286 323.00 | | 275 438.00 |
YT Sous‐traitance | 66 145.00 | 67 932.00 | | 66 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 351.00 | 252 737.00 | | 154 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 173.00 | 93 833.00 | | 84 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 162.00 | 174 114.00 | | 187 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 133 105.00 | 1 526 884.00 | | 1 133 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 352.00 | 1 181 023.00 | | 908 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 988.00 | 1 663 341.00 | | 1 393 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |