| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 332 800.00 | 326 845.00 | 5 955.00 | 332 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 173.00 | 7 743.00 | 7 429.00 | 15 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 077.00 | 141 190.00 | 3 887.00 | 145 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 284.00 | 479 741.00 | 18 543.00 | 498 284.00 |
BT Marchandises | 184 281.00 | | 184 281.00 | 184 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 128.00 | 146.00 | 119 982.00 | 120 128.00 |
BZ Autres créances | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
CF Disponibilités | 124 537.00 | | 124 537.00 | 124 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 244.00 | 146.00 | 489 098.00 | 489 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 528.00 | 479 887.00 | 507 641.00 | 987 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 394.00 | | | 279 394.00 |
DH Report à nouveau | -109 702.00 | | | -109 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 176 134.00 | | | 176 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 669.00 | | | 61 669.00 |
EA Autres dettes | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 507.00 | | | 331 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 641.00 | | | 507 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 717.00 | | | 178 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 459.00 | | 2 626.00 | 503 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 801.00 | 498 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 801.00 | 494 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 124.00 | | 2 626.00 | 500 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 493.00 | 5 049.00 | 7 801.00 | 482 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 430.00 | 5 049.00 | 7 801.00 | 480 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 878.00 | 29 087.00 | 116 347.00 | 181 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 675.00 | 115 685.00 | 64 990.00 | 180 675.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 507.00 | 178 717.00 | 116 347.00 | 331 507.00 |