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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 402.00 | 50 725.00 | 677.00 | 51 402.00 |
AN Terrains | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 224.00 | 173 537.00 | 15 687.00 | 189 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 620.00 | 687 337.00 | 221 283.00 | 908 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 643.00 | 930 996.00 | 237 647.00 | 1 168 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BT Marchandises | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 857.00 | 2 804.00 | 33 054.00 | 35 857.00 |
BZ Autres créances | 1 201 021.00 | | 1 201 021.00 | 1 201 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CF Disponibilités | 163 875.00 | | 163 875.00 | 163 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 872.00 | 2 804.00 | 1 451 068.00 | 1 453 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 515.00 | 933 800.00 | 1 688 715.00 | 2 622 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DG Autres réserves | 146 182.00 | | | 146 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DL TOTAL (I) | 315 758.00 | | | 315 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 423.00 | | | 175 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 479.00 | | | 319 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 224.00 | | | 408 224.00 |
EA Autres dettes | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 357.00 | | | 316 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 957.00 | | | 1 372 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 715.00 | | | 1 688 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 558.00 | | | 1 223 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
FG Production vendue services | 5 357 896.00 | | 5 357 896.00 | 5 357 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 564.00 | | 5 376 564.00 | 5 376 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 572 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 855.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 138.00 | | | 5 595 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 623.00 | | | 5 507 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 141.00 | 59 855.00 | | 871 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 545.00 | 3 180.00 | | 47 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 596.00 | 56 675.00 | | 823 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 244 673.00 | 1 244 673.00 | | 1 244 673.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 479.00 | 319 479.00 | | 319 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 357.00 | 316 357.00 | | 316 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 423.00 | 26 024.00 | 89 347.00 | 175 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 224.00 | 408 224.00 | | 408 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244 673.00 | 1 244 673.00 | | 1 244 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 673.00 | 1 244 673.00 | | 1 244 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 957.00 | 1 223 558.00 | 89 347.00 | 1 372 957.00 |