| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 054.00 | 13 495.00 | 2 559.00 | 16 054.00 |
AH Fonds commercial | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 078.00 | 16 530.00 | 29 548.00 | 46 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 522.00 | 55 986.00 | 21 536.00 | 77 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 571.00 | 86 011.00 | 96 560.00 | 182 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 498.00 | 21 023.00 | 1 180 475.00 | 1 201 498.00 |
BZ Autres créances | 194 265.00 | | 194 265.00 | 194 265.00 |
CF Disponibilités | 114 372.00 | | 114 372.00 | 114 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 807.00 | 21 023.00 | 1 536 783.00 | 1 557 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 377.00 | 107 034.00 | 1 633 344.00 | 1 740 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 203.00 | 155 701.00 | | 118 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 585.00 | 32 502.00 | | 80 585.00 |
DL TOTAL (I) | 242 788.00 | 232 203.00 | | 242 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 186.00 | 97 327.00 | | 78 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 299.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 682.00 | 41 893.00 | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 170.00 | 440 087.00 | | 649 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 094.00 | 233 308.00 | | 248 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | 289 886.00 | 181 036.00 | | 289 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 556.00 | 1 010 951.00 | | 1 390 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 344.00 | 1 243 154.00 | | 1 633 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 334.00 | 942 272.00 | | 1 336 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 995 536.00 | | 2 995 536.00 | 2 995 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 536.00 | | 2 995 536.00 | 2 995 536.00 |
FM Production stockée | | | -55 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 173.00 | |
GE Autres charges | | | 12 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 363.00 | 3 399.00 | | 14 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 663.00 | 3 399.00 | | 15 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 363.00 | -3 399.00 | | -14 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 078.00 | 834.00 | | 21 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 541.00 | 2 828 971.00 | | 2 953 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 956.00 | 2 796 469.00 | | 2 872 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 585.00 | 32 502.00 | | 80 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 078.00 | | 19 793.00 | 164 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 182 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 179.00 | | 1 510.00 | 53 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 160.00 | | 14 440.00 | 109 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | 3 843.00 | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 811.00 | 14 200.00 | | 71 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 152.00 | 1 343.00 | | 12 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 659.00 | 12 857.00 | | 59 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 170.00 | 649 170.00 | | 649 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 886.00 | 289 886.00 | | 289 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 463.00 | 1 166 463.00 | | 1 166 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VB T. V. A. | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
VC Groupe et associés | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 140.00 | 23 918.00 | 54 222.00 | 78 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 630.00 | 1 406 630.00 | | 1 406 630.00 |
VW T.V.A. | 153 304.00 | 153 304.00 | | 153 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 874.00 | 1 329 652.00 | 54 222.00 | 1 383 874.00 |