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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 252.00 | 43 529.00 | 2 722.00 | 46 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
AP Constructions | 195 780.00 | 187 241.00 | 8 540.00 | 195 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 056.00 | 699 189.00 | 227 867.00 | 927 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 089.00 | 23 865.00 | 10 225.00 | 34 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 992.00 | 970 043.00 | 266 949.00 | 1 236 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 243.00 | | 110 243.00 | 110 243.00 |
BN En cours de production de biens | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 567.00 | 37 841.00 | 327 726.00 | 365 567.00 |
BZ Autres créances | 87 431.00 | | 87 431.00 | 87 431.00 |
CF Disponibilités | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 207.00 | 37 841.00 | 684 366.00 | 722 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 199.00 | 1 007 885.00 | 951 314.00 | 1 959 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
DH Report à nouveau | -16 245.00 | -539 734.00 | | -16 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 289.00 | -326 511.00 | | -389 289.00 |
DL TOTAL (I) | 29 756.00 | -330 956.00 | | 29 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 285.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 085.00 | 174 642.00 | | 194 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 291.00 | 128 669.00 | | 117 291.00 |
EA Autres dettes | 609 899.00 | 1 011 959.00 | | 609 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 559.00 | 1 315 555.00 | | 921 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 314.00 | 984 599.00 | | 951 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 559.00 | 1 315 555.00 | | 921 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 285.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 350 803.00 | | 1 350 803.00 | 1 350 803.00 |
FG Production vendue services | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 987.00 | | 1 361 987.00 | 1 361 987.00 |
FM Production stockée | | | -355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 841.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 334.00 | 1 182 193.00 | | 1 367 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 622.00 | 1 508 704.00 | | 1 756 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 289.00 | -326 511.00 | | -389 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 142.00 | | 14 220.00 | 1 227 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 370.00 | | 1 236 992.00 | 4 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | | 1 156 925.00 | 4 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 075.00 | | 14 220.00 | 1 147 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 420.00 | 17 874.00 | | 892 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 661.00 | -52 661.00 | | 52 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 759.00 | 70 535.00 | | 839 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 085.00 | 194 085.00 | | 194 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 899.00 | 609 899.00 | | 609 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
UX Autres créances clients | 327 726.00 | 327 726.00 | | 327 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VC Groupe et associés | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 355.00 | 459 760.00 | 17 595.00 | 477 355.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 559.00 | 921 559.00 | | 921 559.00 |