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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 902.00 | 148 106.00 | 14 796.00 | 162 902.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 504.00 | 284 993.00 | 158 511.00 | 443 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 198.00 | | 180 198.00 | 180 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 571.00 | 433 719.00 | 840 853.00 | 1 274 571.00 |
BN En cours de production de biens | 683 534.00 | | 683 534.00 | 683 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 147.00 | | 474 147.00 | 474 147.00 |
BZ Autres créances | 320 230.00 | | 320 230.00 | 320 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 889 017.00 | | 9 889 017.00 | 9 889 017.00 |
CF Disponibilités | 11 260 402.00 | | 11 260 402.00 | 11 260 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 652 707.00 | | 22 652 707.00 | 22 652 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 927 278.00 | 433 719.00 | 23 493 559.00 | 23 927 278.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 433.00 | 1 124 433.00 | | 1 124 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 443.00 | 112 443.00 | | 112 443.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
DH Report à nouveau | 17 210 711.00 | 16 808 385.00 | | 17 210 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 944.00 | 402 326.00 | | 133 944.00 |
DL TOTAL (I) | 18 724 071.00 | 18 590 128.00 | | 18 724 071.00 |
DP Provisions pour risques | 1 648 713.00 | 1 780 574.00 | | 1 648 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 648 713.00 | 1 780 574.00 | | 1 648 713.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 713.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581 011.00 | 6 576 628.00 | | 1 581 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 925.00 | 1 643 729.00 | | 1 132 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 538.00 | 353 265.00 | | 276 538.00 |
EA Autres dettes | 130 300.00 | 156 447.00 | | 130 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 775.00 | 8 730 780.00 | | 3 120 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 493 559.00 | 29 101 482.00 | | 23 493 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 366 643.00 | 103 282.00 | 3 469 925.00 | 3 366 643.00 |
FG Production vendue services | 1 035 428.00 | 2 982 925.00 | 4 018 353.00 | 1 035 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 071.00 | 3 086 207.00 | 7 488 278.00 | 4 402 071.00 |
FM Production stockée | | | -3 865 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 463.00 | |
GE Autres charges | | | 13 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 981.00 | 266 727.00 | | 10 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 981.00 | 266 727.00 | | 10 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 193.00 | 68.00 | | 30 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 429.00 | 27 313.00 | | 40 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 622.00 | 27 382.00 | | 70 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 641.00 | 239 345.00 | | -59 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 920.00 | 74 766.00 | | 20 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 735.00 | 6 060 954.00 | | 4 624 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 791.00 | 5 658 628.00 | | 4 490 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 944.00 | 402 326.00 | | 133 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 008.00 | 61 560.00 | 131 849.00 | 504 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 627.00 | 8 478.00 | | 139 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 381.00 | 53 081.00 | 131 849.00 | 364 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780 574.00 | 472 463.00 | 604 324.00 | 1 780 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790 300.00 | 472 463.00 | 614 050.00 | 1 790 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 925.00 | 1 132 925.00 | | 1 132 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 198.00 | | 180 198.00 | 180 198.00 |
UX Autres créances clients | 474 147.00 | 409 406.00 | 64 741.00 | 474 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VB T. V. A. | 191 139.00 | 191 139.00 | | 191 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 952.00 | 755 013.00 | 244 939.00 | 999 952.00 |
VW T.V.A. | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 763.00 | 1 539 763.00 | | 1 539 763.00 |