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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AP Constructions | 40 227.00 | 37 700.00 | 2 527.00 | 40 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 456.00 | 24 704.00 | 17 751.00 | 42 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 678.00 | 87 468.00 | 21 210.00 | 108 678.00 |
BT Marchandises | 266 824.00 | | 266 824.00 | 266 824.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 191 958.00 | | 191 958.00 | 191 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 035.00 | | 545 035.00 | 545 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 713.00 | 87 468.00 | 566 245.00 | 653 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 430 497.00 | 395 699.00 | | 430 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 155.00 | 49 797.00 | | 57 155.00 |
DL TOTAL (I) | 529 576.00 | 487 420.00 | | 529 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 687.00 | 27 546.00 | | 19 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 181.00 | 5 910.00 | | 6 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | 7 636.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 669.00 | 41 093.00 | | 36 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 245.00 | 528 514.00 | | 566 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 669.00 | 41 093.00 | | 36 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | 12 029.00 | | 14 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 516.00 | 410 807.00 | | 408 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 360.00 | 361 009.00 | | 351 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 155.00 | 49 797.00 | | 57 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 707.00 | | 17 971.00 | 90 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 492.00 | | 17 971.00 | 86 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 796.00 | 672.00 | | 86 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 512.00 | 672.00 | | 83 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 145.00 | 6 252.00 | 893.00 | 7 145.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |