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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 475.00 | 1 021 253.00 | 127 222.00 | 1 148 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 719.00 | 35 371.00 | 30 348.00 | 65 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 165.00 | 1 056 624.00 | 158 541.00 | 1 215 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 466.00 | | 161 466.00 | 161 466.00 |
BZ Autres créances | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
CF Disponibilités | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 584.00 | | 410 584.00 | 410 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 748.00 | 1 056 624.00 | 569 125.00 | 1 625 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 671.00 | 274 338.00 | | 173 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 213.00 | -100 668.00 | | -79 213.00 |
DL TOTAL (I) | 253 364.00 | 332 577.00 | | 253 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 158.00 | 227 818.00 | | 166 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 912.00 | 87 078.00 | | 50 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 666.00 | 70 778.00 | | 84 666.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 370.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 760.00 | 399 664.00 | | 315 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 125.00 | 732 241.00 | | 569 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
FD Production vendue biens | 747 054.00 | | 747 054.00 | 747 054.00 |
FG Production vendue services | 82 456.00 | | 82 456.00 | 82 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 259.00 | | 834 259.00 | 834 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 36 615.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | 36 615.00 | | 3 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339.00 | 25 263.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 25 308.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | 11 307.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 610.00 | 856 265.00 | | 850 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 823.00 | 956 933.00 | | 929 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 213.00 | -100 668.00 | | -79 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 014.00 | | 2 200.00 | 1 222 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 049.00 | 1 215 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 049.00 | 1 214 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 043.00 | | 2 200.00 | 1 221 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 307.00 | 48 028.00 | 7 711.00 | 1 016 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 307.00 | 48 028.00 | 7 711.00 | 1 016 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
UX Autres créances clients | 161 466.00 | 161 466.00 | | 161 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VC Groupe et associés | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 874.00 | 47 710.00 | 117 163.00 | 164 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 458.00 | 295 491.00 | 967.00 | 296 458.00 |
VW T.V.A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 760.00 | 184 978.00 | 130 782.00 | 315 760.00 |