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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 629.00 | 115 629.00 | | 115 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 854.00 | 263 968.00 | 21 887.00 | 285 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 340.00 | 251 347.00 | 19 993.00 | 271 340.00 |
BF Prêts | 1 584 713.00 | | 1 584 713.00 | 1 584 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 356.00 | 782 468.00 | 1 659 887.00 | 2 442 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | 73 185.00 | 6 814.00 | 80 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 890 961.00 | 39 929.00 | 851 032.00 | 890 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 272.00 | 141 147.00 | 3 048 125.00 | 3 189 272.00 |
BZ Autres créances | 479 067.00 | | 479 067.00 | 479 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 296.00 | | 304 296.00 | 304 296.00 |
CF Disponibilités | 2 469 075.00 | | 2 469 075.00 | 2 469 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 449 790.00 | 254 261.00 | 7 195 528.00 | 7 449 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 147.00 | 1 036 730.00 | 8 855 418.00 | 9 892 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 954.00 | 1 051 761.00 | | 1 234 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 811.00 | 183 193.00 | | 575 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 765.00 | 3 434 954.00 | | 4 010 765.00 |
DP Provisions pour risques | 95 966.00 | 44 265.00 | | 95 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 968.00 | 312 213.00 | | 312 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 934.00 | 356 478.00 | | 408 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 624.00 | 1 950 139.00 | | 653 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 723.00 | 1 329 182.00 | | 1 893 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 900.00 | 542 370.00 | | 1 675 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 719.00 | 3 821 691.00 | | 4 435 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 418.00 | 7 613 122.00 | | 8 855 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 195 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 195 525.00 | |
FM Production stockée | | | -917 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 035 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 728.00 | |
GE Autres charges | | | 6 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 746 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | -50.00 | | 4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 554.00 | 76 670.00 | | 211 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 533 839.00 | 7 389 373.00 | | 10 533 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958 028.00 | 7 206 180.00 | | 9 958 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 811.00 | 183 193.00 | | 575 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 693.00 | | 7 772.00 | 2 439 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 2 442 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 853.00 | 267 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 256.00 | 557 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 007.00 | | | 269 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 724.00 | | 5 727.00 | 554 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 963.00 | | 2 045.00 | 1 615 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 274.00 | 12 780.00 | 5 110.00 | 623 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 383.00 | 99.00 | 1 853.00 | 117 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 891.00 | 12 681.00 | 3 256.00 | 505 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 478.00 | 96 721.00 | 44 265.00 | 356 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 478.00 | 96 721.00 | 44 265.00 | 356 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 721.00 | 44 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 723.00 | 1 893 723.00 | | 1 893 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675 900.00 | 1 675 900.00 | | 1 675 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 882.00 | 134 882.00 | | 134 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
UP Prêts | 1 584 713.00 | 1 584 713.00 | | 1 584 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 189 272.00 | 3 152 529.00 | 36 743.00 | 3 189 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 068.00 | 479 068.00 | | 479 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305 034.00 | 5 234 996.00 | 70 038.00 | 5 305 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 095.00 | 3 782 095.00 | | 3 782 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |