| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 567.00 | 69 859.00 | 708.00 | 70 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984.00 | 6 649.00 | 2 335.00 | 8 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 591.00 | 94 590.00 | | 94 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 258.00 | 171 099.00 | 7 159.00 | 178 258.00 |
BT Marchandises | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BZ Autres créances | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CF Disponibilités | 210 072.00 | | 210 072.00 | 210 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 033.00 | | 243 033.00 | 243 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 291.00 | 171 099.00 | 250 192.00 | 421 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 520.00 | 151 380.00 | | 159 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | 8 140.00 | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 219 002.00 | 214 520.00 | | 219 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | 18 375.00 | | 13 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 842.00 | 25 290.00 | | 14 842.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 190.00 | 45 499.00 | | 31 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 192.00 | 260 019.00 | | 250 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 513.00 | | 219 513.00 | 219 513.00 |
FG Production vendue services | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 402.00 | | 223 402.00 | 223 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 083.00 | 177 195.00 | | 226 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 600.00 | 169 055.00 | | 221 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 482.00 | 8 140.00 | | 4 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 910.00 | 178 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 910.00 | 174 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 052.00 | | | 189 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 617.00 | 1 392.00 | 14 910.00 | 184 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 617.00 | 1 392.00 | 14 910.00 | 184 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 649.00 | 22 533.00 | 4 116.00 | 26 649.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |