| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421 048.00 | 2 809 013.00 | 612 035.00 | 3 421 048.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 871 410.00 | | 871 410.00 | 871 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 276.00 | 2 103 746.00 | 749 530.00 | 2 853 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 352.00 | | 999 352.00 | 999 352.00 |
BF Prêts | 137 668.00 | | 137 668.00 | 137 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 682.00 | | 193 682.00 | 193 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 545 123.00 | 4 912 759.00 | 22 632 363.00 | 27 545 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 741 955.00 | | 32 741 955.00 | 32 741 955.00 |
BZ Autres créances | 58 918 372.00 | | 58 918 372.00 | 58 918 372.00 |
CF Disponibilités | 12 236 818.00 | | 12 236 818.00 | 12 236 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 070.00 | | 511 070.00 | 511 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 408 215.00 | | 104 408 215.00 | 104 408 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 953 337.00 | 4 912 759.00 | 127 040 578.00 | 131 953 337.00 |
CU Autres participations | 19 068 687.00 | | 19 068 687.00 | 19 068 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 430 100.00 | 23 430 100.00 | | 23 430 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 291 256.00 | 7 291 256.00 | | 7 291 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343 010.00 | 2 343 010.00 | | 2 343 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 360.00 | 140 360.00 | | 140 360.00 |
DG Autres réserves | 24 800.00 | 3 580 000.00 | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 763.00 | 165 760.00 | | 45 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 342 258.00 | -1 675 197.00 | | 8 342 258.00 |
DL TOTAL (I) | 41 617 548.00 | 35 275 289.00 | | 41 617 548.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 27 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 171.00 | 431 087.00 | | 137 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 171.00 | 458 087.00 | | 147 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 266 630.00 | 32 820 726.00 | | 29 266 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 720.00 | 102 546.00 | | 239 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241 740.00 | 4 829 364.00 | | 9 241 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 721 944.00 | 4 780 103.00 | | 6 721 944.00 |
EA Autres dettes | 39 805 825.00 | 54 260 894.00 | | 39 805 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 275 859.00 | 96 793 632.00 | | 85 275 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 040 578.00 | 132 527 009.00 | | 127 040 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 720.00 | | | 239 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 982 461.00 | | 15 982 461.00 | 15 982 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 982 461.00 | | 15 982 461.00 | 15 982 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 328 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 731 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 701 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 782 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 782 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 836 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 462 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 368.00 | | | 468 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 368.00 | 104 000.00 | | 468 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 103 446.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 488.00 | | | 470 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 793.00 | 103 446.00 | | 470 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | 554.00 | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 578 449.00 | 13 047 302.00 | | 24 578 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 236 190.00 | 14 722 498.00 | | 16 236 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 342 258.00 | -1 675 197.00 | | 8 342 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 644 089.00 | | 2 832 510.00 | 25 644 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 014.00 | 20 399 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 072.00 | 786 404.00 | 27 545 124.00 | 145 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 072.00 | | 4 292 458.00 | 145 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 390.00 | 2 853 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186 086.00 | | 1 251 444.00 | 3 186 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 428.00 | | 175 238.00 | 2 818 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 639 575.00 | | 1 405 828.00 | 19 639 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444 305.00 | 608 845.00 | 140 390.00 | 4 444 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387 414.00 | 421 600.00 | | 2 387 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 891.00 | 187 245.00 | 140 390.00 | 2 056 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 10 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 10 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 720.00 | 239 720.00 | | 239 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241 740.00 | 9 241 740.00 | | 9 241 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 362.00 | 678 362.00 | | 678 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 156.00 | 364 156.00 | | 364 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 697.00 | 1 580 697.00 | | 1 580 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 999 352.00 | 999 352.00 | | 999 352.00 |
UP Prêts | 137 668.00 | | 137 668.00 | 137 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 682.00 | 193 682.00 | | 193 682.00 |
UX Autres créances clients | 32 741 955.00 | 32 741 955.00 | | 32 741 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VC Groupe et associés | 55 896 071.00 | 55 896 071.00 | | 55 896 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211 570.00 | 2 211 570.00 | | 2 211 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 055 060.00 | 5 344 663.00 | 21 710 397.00 | 27 055 060.00 |
VI Groupe et associés | 38 225 128.00 | 38 225 128.00 | | 38 225 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 663 947.00 | 2 663 947.00 | | 2 663 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 051.00 | 331 051.00 | | 331 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 070.00 | 511 070.00 | | 511 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 502 100.00 | 93 364 432.00 | 137 668.00 | 93 502 100.00 |
VW T.V.A. | 5 503 985.00 | 5 503 985.00 | | 5 503 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 275 858.00 | 63 565 461.00 | 21 710 397.00 | 85 275 858.00 |