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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 815.00 | 20 844.00 | 8 971.00 | 29 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 240.00 | 20 844.00 | 21 395.00 | 42 240.00 |
060 Stock marchandises | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
072 Créances – Autres | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
084 Disponibilités | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
110 Total général Actif | 123 222.00 | 20 844.00 | 102 378.00 | 123 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 721.00 | 144 482.00 | | 142 721.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 765.00 | 144 601.00 | | 142 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 238.00 | 29 290.00 | | 26 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | -307.00 | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 44 843.00 | 32 158.00 | | 44 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 5 484.00 | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 353.00 | 58 000.00 | | 39 353.00 |
252 Charges sociales | 20 071.00 | 16 511.00 | | 20 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 323.00 | 104.00 | | 2 323.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 1.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 244.00 | 141 240.00 | | 136 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 522.00 | 3 361.00 | | 6 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 302.00 | 1 201.00 | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 220.00 | 2 160.00 | | 5 220.00 |