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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 032.00 | 53 750.00 | 10 282.00 | 64 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 197.00 | 57 998.00 | 16 199.00 | 74 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 974.00 | | 609 974.00 | 609 974.00 |
BZ Autres créances | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 282 663.00 | | 282 663.00 | 282 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 529.00 | | 923 529.00 | 923 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 727.00 | 57 998.00 | 939 728.00 | 997 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
DL TOTAL (I) | 134 545.00 | | | 134 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 372.00 | | | 230 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 926.00 | | | 223 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 202.00 | | | 272 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 183.00 | | | 805 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 728.00 | | | 939 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 183.00 | | | 575 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 111.00 | | 1 917 111.00 | 1 917 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 111.00 | | 1 917 111.00 | 1 917 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 764.00 | | | 1 929 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 496.00 | | | 1 913 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 672.00 | | 13 216.00 | 268 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 184.00 | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 691.00 | 74 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 875.00 | 4 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 632.00 | 64 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 248.00 | | 7 416.00 | 233 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | | 5 800.00 | 6 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 934.00 | 7 872.00 | 197 807.00 | 247 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 123.00 | | 24 875.00 | 29 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 811.00 | 7 872.00 | 172 932.00 | 218 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 927.00 | 223 927.00 | | 223 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 203.00 | 272 203.00 | | 272 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 975.00 | 609 975.00 | | 609 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 183.00 | 640 266.00 | 5 917.00 | 646 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 184.00 | 575 184.00 | 230 000.00 | 805 184.00 |