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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 334.00 | 49 652.00 | 4 682.00 | 54 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 846.00 | | 381 846.00 | 381 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 630.00 | 49 652.00 | 386 978.00 | 436 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 785 230.00 | 4 898.00 | 6 780 332.00 | 6 785 230.00 |
CF Disponibilités | 3 156 809.00 | | 3 156 809.00 | 3 156 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 946 853.00 | 4 898.00 | 9 941 955.00 | 9 946 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 483.00 | 54 550.00 | 10 328 933.00 | 10 383 483.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 484 000.00 | 2 967 000.00 | | 9 484 000.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 877.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 857.00 | 6 516 984.00 | | -51 857.00 |
DL TOTAL (I) | 9 983 004.00 | 10 034 861.00 | | 9 983 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 488.00 | 317 771.00 | | 323 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 6 780.00 | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 675.00 | 279 948.00 | | 14 675.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 929.00 | 604 498.00 | | 345 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 933.00 | 10 639 359.00 | | 10 328 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 457.00 | | 1 328.00 | 423 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 007.00 | | 1 328.00 | 53 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 450.00 | | | 370 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 681.00 | 971.00 | | 48 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 681.00 | 971.00 | | 48 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 984.00 | | 4 086.00 | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | | 4 086.00 | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | | 4 086.00 | 8 984.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 846.00 | | | 381 846.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 323 488.00 | 323 488.00 | | 323 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 660.00 | 4 814.00 | 381 846.00 | 386 660.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 929.00 | 345 929.00 | | 345 929.00 |