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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 843.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 534.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 293.00 | |
BT Marchandises | | | 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 504.00 | |
BZ Autres créances | | | 511 793.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 569 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 677 987.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 241.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 509 745.00 | 517 767.00 | | 509 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 512.00 | -8 021.00 | | -37 512.00 |
DL TOTAL (I) | 489 833.00 | 527 345.00 | | 489 833.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 678.00 | 94 163.00 | | 88 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 166.00 | 57 274.00 | | 47 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 198.00 | 53 683.00 | | 50 198.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 154.00 | 208 294.00 | | 188 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 987.00 | 735 640.00 | | 677 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 482.00 | 144 301.00 | | 131 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 795.00 | | 31 141.00 | 467 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 496 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 487 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 894.00 | | 31 141.00 | 458 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 201.00 | 25 891.00 | 2 470.00 | 364 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 999.00 | 25 891.00 | 2 470.00 | 362 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VC Groupe et associés | 456 789.00 | | | 456 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 678.00 | 32 006.00 | 56 672.00 | 88 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 173.00 | 538 716.00 | 457.00 | 539 173.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 154.00 | 131 482.00 | 56 672.00 | 188 154.00 |