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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 88 907.00 | 32 916.00 | 55 992.00 | 88 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 342.00 | 18 600.00 | 6 742.00 | 25 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 971.00 | 267 849.00 | 91 122.00 | 358 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 136.00 | 322 401.00 | 210 735.00 | 533 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 148 872.00 | | 148 872.00 | 148 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 046.00 | | 319 046.00 | 319 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 182.00 | 322 401.00 | 529 781.00 | 852 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 247 432.00 | 240 197.00 | | 247 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 439.00 | 7 235.00 | | 22 439.00 |
DL TOTAL (I) | 311 794.00 | 289 355.00 | | 311 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 335.00 | 75 739.00 | | 67 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 2 768.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 573.00 | 89 982.00 | | 116 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 289.00 | 26 085.00 | | 33 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 987.00 | 194 574.00 | | 217 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 781.00 | 483 930.00 | | 529 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 607.00 | 41 091.00 | | 26 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 800 676.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 8 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 960.00 | 7 950.00 | | 23 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 106.00 | 975 240.00 | | 1 009 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 667.00 | 968 005.00 | | 986 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 439.00 | 7 235.00 | | 22 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 904.00 | | | 548 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 193.00 | | | 499 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 072.00 | 40 429.00 | 78 100.00 | 360 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 036.00 | 40 429.00 | 78 100.00 | 357 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 335.00 | 40 728.00 | 26 607.00 | 67 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
VP Divers | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 176.00 | 86 758.00 | 3 418.00 | 90 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 987.00 | 191 381.00 | 26 607.00 | 217 987.00 |