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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 1 795.00 | 3 175.00 | 4 970.00 |
AN Terrains | 367 510.00 | 4 292.00 | 363 218.00 | 367 510.00 |
AP Constructions | 1 571 577.00 | 1 391 693.00 | 179 885.00 | 1 571 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 099.00 | 209 608.00 | 22 491.00 | 232 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 382.00 | 815 408.00 | 350 974.00 | 1 166 382.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 738.00 | 2 422 795.00 | 931 943.00 | 3 354 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 908 940.00 | | 908 940.00 | 908 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 251.00 | 28 776.00 | 160 475.00 | 189 251.00 |
BZ Autres créances | 270 325.00 | | 270 325.00 | 270 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 136 754.00 | | 136 754.00 | 136 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 834.00 | 28 776.00 | 1 500 058.00 | 1 528 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 572.00 | 2 451 571.00 | 2 432 001.00 | 4 883 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 259 241.00 | 257 995.00 | | 259 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 275.00 | 269 246.00 | | 38 275.00 |
DL TOTAL (I) | 367 915.00 | 597 641.00 | | 367 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 768.00 | 409 932.00 | | 494 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 510.00 | 332 924.00 | | 412 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 958.00 | 885 265.00 | | 847 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 275.00 | 290 435.00 | | 290 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 435.00 | 16 084.00 | | 10 435.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | 17 279.00 | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 086.00 | 1 951 919.00 | | 2 064 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 001.00 | 2 549 559.00 | | 2 432 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 315.00 | 178 625.00 | | 214 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 562.00 | 117 419.00 | | 174 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 510.00 | | | 412 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 907 932.00 | | 14 907 932.00 | 14 907 932.00 |
FD Production vendue biens | 998 750.00 | | 998 750.00 | 998 750.00 |
FG Production vendue services | 202 433.00 | | 202 433.00 | 202 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 109 115.00 | | 16 109 115.00 | 16 109 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 154 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 535 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 187.00 | |
GE Autres charges | | | 63 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 111 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 100.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 100.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 540.00 | 241.00 | | 5 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 126.00 | 241.00 | | 7 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 476.00 | -141.00 | | -5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 770.00 | 94 678.00 | | -7 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 157 886.00 | 14 938 886.00 | | 16 157 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 119 611.00 | 14 669 640.00 | | 16 119 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 275.00 | 269 246.00 | | 38 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 535.00 | 2 474.00 | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 434.00 | | 101 582.00 | 3 264 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 627.00 | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 277.00 | 3 354 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 3 337 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 637.00 | | 101 582.00 | 3 237 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 521.00 | 145 338.00 | 64.00 | 2 277 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 1 657.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 383.00 | 143 682.00 | 64.00 | 2 277 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 958.00 | 847 958.00 | | 847 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 453.00 | 288 453.00 | | 288 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 357.00 | 400 357.00 | | 400 357.00 |
UP Prêts | 12 200.00 | 6 000.00 | 6 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 189 251.00 | 189 251.00 | | 189 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 562.00 | 174 562.00 | | 174 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 207.00 | 105 892.00 | 214 315.00 | 320 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 325.00 | 270 325.00 | | 270 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 915.00 | 488 715.00 | 6 200.00 | 494 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 086.00 | 1 849 771.00 | 214 315.00 | 2 064 086.00 |