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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 834.00 | 62 161.00 | 5 673.00 | 67 834.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 145.00 | 322 674.00 | 104 471.00 | 427 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 495.00 | 212 178.00 | 272 317.00 | 484 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 563.00 | 597 014.00 | 429 550.00 | 1 026 563.00 |
BP En cours de production de services | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BT Marchandises | 8 038 183.00 | 111 645.00 | 7 926 538.00 | 8 038 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 134.00 | 66 014.00 | 2 806 120.00 | 2 872 134.00 |
BZ Autres créances | 263 834.00 | | 263 834.00 | 263 834.00 |
CF Disponibilités | 727 822.00 | | 727 822.00 | 727 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 024 663.00 | 177 659.00 | 11 847 004.00 | 12 024 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 051 226.00 | 774 672.00 | 12 276 554.00 | 13 051 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 209 922.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 227.00 | 183 227.00 | | 183 227.00 |
DH Report à nouveau | 2 085 003.00 | 2 490 886.00 | | 2 085 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 754.00 | 734 223.00 | | 634 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 977.00 | 3 639 251.00 | | 3 923 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 200.00 | 647 784.00 | | 164 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 519.00 | 479 927.00 | | 707 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772 865.00 | 3 839 378.00 | | 6 772 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 769.00 | 605 884.00 | | 617 769.00 |
EA Autres dettes | 72 358.00 | 67 045.00 | | 72 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 866.00 | 4 992.00 | | 11 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 346 577.00 | 5 645 480.00 | | 8 346 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 276 554.00 | 9 290 731.00 | | 12 276 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 221 165.00 | 5 645 009.00 | | 8 221 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 674.00 | 3 401.00 | | 3 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 377 789.00 | | 23 377 789.00 | 23 377 789.00 |
FG Production vendue services | 2 947 546.00 | | 2 947 546.00 | 2 947 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 325 335.00 | | 26 325 335.00 | 26 325 335.00 |
FM Production stockée | | | 6 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 474 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 984 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 937 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 750 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 581.00 | 75 242.00 | | 54 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 300.00 | 20 169.00 | | 14 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 983.00 | 336 588.00 | | 69 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 283.00 | 356 758.00 | | 84 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 970.00 | 5 701.00 | | 8 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 077.00 | 133 402.00 | | 49 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 376.00 | 139 103.00 | | 64 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 907.00 | 217 655.00 | | 19 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 170.00 | 273 395.00 | | 211 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 685 429.00 | 24 853 425.00 | | 26 685 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 050 675.00 | 24 119 202.00 | | 26 050 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 754.00 | 734 223.00 | | 634 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 100 246.00 | 753 313.00 | | 1 100 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 907.00 | | 293 045.00 | 967 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 067.00 | 47 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 389.00 | 1 026 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 323.00 | 911 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 250.00 | | 278 712.00 | 852 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 823.00 | | 14 333.00 | 47 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 205.00 | 123 683.00 | 133 875.00 | 607 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 846.00 | 9 315.00 | | 52 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 359.00 | 114 367.00 | 133 875.00 | 554 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 996.00 | 58 104.00 | 36 455.00 | 89 996.00 |
6T Sur comptes clients | 58 087.00 | 34 565.00 | 26 638.00 | 58 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 083.00 | 92 669.00 | 63 093.00 | 148 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 083.00 | 92 669.00 | 63 093.00 | 154 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 669.00 | 63 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772 865.00 | 6 772 865.00 | | 6 772 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 137.00 | 190 137.00 | | 190 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 924.00 | 191 924.00 | | 191 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 977.00 | 2 793 977.00 | | 2 793 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
VB T. V. A. | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 526.00 | 35 113.00 | 100 585.00 | 160 526.00 |
VI Groupe et associés | 707 519.00 | 707 519.00 | | 707 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 222.00 | | | 137 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 079.00 | | | 621 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 442.00 | 3 155 196.00 | 125 246.00 | 3 280 442.00 |
VW T.V.A. | 177 473.00 | 177 473.00 | | 177 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 346 577.00 | 8 221 165.00 | 100 585.00 | 8 346 577.00 |