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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596.00 | 3 219.00 | 376.00 | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 420.00 | 13 464.00 | 14 956.00 | 28 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 227.00 | 57 895.00 | 15 332.00 | 73 227.00 |
BT Marchandises | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 733.00 | 18 037.00 | 3 696.00 | 21 733.00 |
BZ Autres créances | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CF Disponibilités | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 401.00 | 18 037.00 | 97 364.00 | 115 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 627.00 | 75 932.00 | 112 696.00 | 188 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DH Report à nouveau | -165 933.00 | -111 239.00 | | -165 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 462.00 | -54 694.00 | | -4 462.00 |
DL TOTAL (I) | -130 829.00 | -126 366.00 | | -130 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 30.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 953.00 | 237 658.00 | | 224 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 841.00 | 17 963.00 | | 17 841.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 980.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 524.00 | 256 632.00 | | 243 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 696.00 | 130 265.00 | | 112 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FG Production vendue services | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | 3 135.00 | | 2 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 193.00 | 3 135.00 | | 19 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 388.00 | 252.00 | | 7 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 094.00 | 252.00 | | 30 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 901.00 | 2 883.00 | | -10 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 200.00 | 85 005.00 | | 167 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 662.00 | 139 699.00 | | 171 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 462.00 | -54 694.00 | | -4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 837.00 | | | 126 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 611.00 | 73 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 288.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 323.00 | 73 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 511.00 | 6 706.00 | 32 323.00 | 83 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 511.00 | 6 706.00 | 32 323.00 | 83 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 953.00 | 224 953.00 | | 224 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 524.00 | 243 524.00 | | 243 524.00 |