| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 228.00 | 139 228.00 | | 139 228.00 |
AN Terrains | 89 182.00 | 75 879.00 | 13 303.00 | 89 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 542.00 | 1 087 827.00 | 283 715.00 | 1 371 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 355.00 | 908 077.00 | 546 277.00 | 1 454 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 004.00 | 2 211 012.00 | 938 991.00 | 3 150 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 534.00 | | 572 534.00 | 572 534.00 |
BN En cours de production de biens | 1 244 721.00 | | 1 244 721.00 | 1 244 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397 584.00 | | 5 397 584.00 | 5 397 584.00 |
BZ Autres créances | 1 004 143.00 | | 1 004 143.00 | 1 004 143.00 |
CF Disponibilités | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 259.00 | | 8 414 259.00 | 8 414 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 564 264.00 | 2 211 012.00 | 9 353 251.00 | 11 564 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DG Autres réserves | 192 481.00 | 187 518.00 | | 192 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 375.00 | 876 463.00 | | 362 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 357.00 | 2 719 481.00 | | 2 210 357.00 |
DP Provisions pour risques | 62 365.00 | 177 776.00 | | 62 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 365.00 | 177 776.00 | | 62 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 492.00 | 4 040 655.00 | | 3 456 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689 082.00 | 3 074 823.00 | | 2 689 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 004.00 | 33 525.00 | | 18 004.00 |
EA Autres dettes | 260 654.00 | 107 148.00 | | 260 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 293.00 | 150 906.00 | | 556 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080 528.00 | 7 407 059.00 | | 7 080 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 251.00 | 10 304 318.00 | | 9 353 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 008 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 029 674.00 | |
FM Production stockée | | | 751 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 993 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 970 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 083 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 116 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 450.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 744 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 3 344.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 882.00 | 130 635.00 | | 115 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 215.00 | 133 979.00 | | 124 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 107.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 986.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | 53 449.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 54 542.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 785.00 | 79 436.00 | | 121 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 192 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 419 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 120 807.00 | 23 622 440.00 | | 25 120 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 758 431.00 | 22 745 977.00 | | 24 758 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 375.00 | 876 463.00 | | 362 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 996.00 | | 607 005.00 | 2 657 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 26 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 409.00 | 102 588.00 | 3 150 004.00 | 12 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 409.00 | 95 588.00 | 2 983 885.00 | 12 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 228.00 | | | 139 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 155.00 | | 595 727.00 | 2 496 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 612.00 | | 11 278.00 | 22 612.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 150.00 | 286 450.00 | 95 588.00 | 2 020 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 609.00 | 618.00 | | 138 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 541.00 | 285 831.00 | 95 588.00 | 1 881 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 776.00 | 471.00 | 115 882.00 | 177 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 776.00 | 471.00 | 115 882.00 | 177 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471.00 | 115 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 492.00 | 3 456 492.00 | | 3 456 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 517.00 | 755 517.00 | | 755 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 986.00 | 766 986.00 | | 766 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 654.00 | 260 654.00 | | 260 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 293.00 | 556 293.00 | | 556 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 397 584.00 | | | 5 397 584.00 |
VB T. V. A. | 307 456.00 | | | 307 456.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674 710.00 | | | 674 710.00 |
VP Divers | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 078.00 | 6 531 078.00 | | 6 531 078.00 |
VW T.V.A. | 1 096 724.00 | 1 096 724.00 | | 1 096 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080 528.00 | 7 080 528.00 | | 7 080 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | 145.00 | | 152.00 |