| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 547 093.00 | 1 358 991.00 | 188 102.00 | 1 547 093.00 |
AN Terrains | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
AP Constructions | 4 940 069.00 | 4 448 533.00 | 491 536.00 | 4 940 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 693 910.00 | 25 772 003.00 | 1 921 906.00 | 27 693 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 949.00 | 903 879.00 | 120 069.00 | 1 023 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 208.00 | | 208 208.00 | 208 208.00 |
AX Avances et acomptes | 238 785.00 | | 238 785.00 | 238 785.00 |
BF Prêts | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 815 626.00 | 32 483 407.00 | 3 332 219.00 | 35 815 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 265 543.00 | 1 989 932.00 | 16 275 611.00 | 18 265 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 934 932.00 | 1 179 265.00 | 5 755 668.00 | 6 934 932.00 |
BT Marchandises | 2 492 174.00 | 473 262.00 | 2 018 912.00 | 2 492 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 114.00 | | 98 114.00 | 98 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 212 972.00 | 47 177.00 | 15 165 795.00 | 15 212 972.00 |
BZ Autres créances | 17 248 633.00 | | 17 248 633.00 | 17 248 633.00 |
CF Disponibilités | 2 259 931.00 | | 2 259 931.00 | 2 259 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 155.00 | | 132 155.00 | 132 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 644 452.00 | 3 689 636.00 | 58 954 817.00 | 62 644 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 489 525.00 | 36 173 043.00 | 62 316 483.00 | 98 489 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 319 303.00 | 19 396 156.00 | | 24 319 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 203 814.00 | 4 923 159.00 | | 6 203 814.00 |
DK Provisions réglementées | | 64 043.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 233 118.00 | 31 093 359.00 | | 37 233 118.00 |
DP Provisions pour risques | 2 814 936.00 | 2 986 834.00 | | 2 814 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 041 456.00 | 1 163 889.00 | | 1 041 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 856 392.00 | 4 150 723.00 | | 3 856 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | 4 500.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 195 676.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 567 063.00 | 4 449 246.00 | | 5 567 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 070.00 | 9 685 542.00 | | 11 106 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796 157.00 | 4 459 678.00 | | 3 796 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 308.00 | 107 034.00 | | 35 308.00 |
EA Autres dettes | 152 046.00 | 29 729.00 | | 152 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 088 145.00 | 21 359 405.00 | | 21 088 145.00 |
ED (V) | 138 829.00 | | | 138 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 316 483.00 | 56 603 487.00 | | 62 316 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 088 145.00 | 21 359 405.00 | | 21 088 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 902.00 | 11 763 444.00 | 13 515 346.00 | 1 751 902.00 |
FD Production vendue biens | 3 192 933.00 | 43 662 643.00 | 46 855 576.00 | 3 192 933.00 |
FG Production vendue services | 170 089.00 | 1 703 584.00 | 1 873 673.00 | 170 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 924.00 | 57 129 671.00 | 62 244 595.00 | 5 114 924.00 |
FM Production stockée | | | 78 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 828 659.00 | |
FQ Autres produits | | | -59 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 146 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 485 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 528 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 685 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 797 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 642 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 711 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 435 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 516 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 172 591.00 | 2 799 395.00 | | 4 172 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 885 866.00 | | | 885 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 602.00 | 83 891.00 | | 277 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 784.00 | 44 385.00 | | 14 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 874.00 | 65 454.00 | | 186 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 260.00 | 193 730.00 | | 479 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 893.00 | 210 246.00 | | 70 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 224.00 | 66 079.00 | | 69 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 641.00 | | | 209 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 759.00 | 276 325.00 | | 349 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 502.00 | -82 595.00 | | 129 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 857.00 | 800 125.00 | | 568 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873 739.00 | 2 281 690.00 | | 1 873 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 737 314.00 | 78 782 891.00 | | 72 737 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 533 499.00 | 73 859 731.00 | | 66 533 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 203 814.00 | 4 923 159.00 | | 6 203 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 065 134.00 | | 2 905 857.00 | 35 065 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 413 983.00 | 741 382.00 | 35 815 626.00 | 1 413 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 010.00 | 1 547 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 983.00 | 660 372.00 | 34 253 670.00 | 1 413 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 709.00 | | 152 394.00 | 1 475 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 574 563.00 | | 2 753 463.00 | 33 574 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 753 771.00 | 1 467 134.00 | 737 498.00 | 31 753 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 018.00 | 79 983.00 | 81 010.00 | 1 360 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 393 753.00 | 1 387 151.00 | 656 489.00 | 30 393 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 150 723.00 | 703 044.00 | 997 376.00 | 4 150 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 269 918.00 | 3 642 459.00 | 4 269 918.00 | 4 269 918.00 |
6T Sur comptes clients | 558 782.00 | | 511 605.00 | 558 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828 700.00 | 3 642 459.00 | 4 781 523.00 | 4 828 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 043 466.00 | 4 345 503.00 | 5 842 942.00 | 9 043 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 106 415.00 | 5 656 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 641.00 | 186 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 070.00 | 11 106 070.00 | | 11 106 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182 715.00 | 2 182 715.00 | | 2 182 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485 633.00 | 1 485 633.00 | | 1 485 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 046.00 | 152 046.00 | | 152 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
UP Prêts | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
UX Autres créances clients | 15 164 590.00 | 15 164 590.00 | | 15 164 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
VB T. V. A. | 698 890.00 | 698 890.00 | | 698 890.00 |
VC Groupe et associés | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 316.00 | 114 316.00 | | 114 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 469 644.00 | 16 469 644.00 | | 16 469 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 608 621.00 | 32 545 377.00 | 63 244.00 | 32 608 621.00 |
VW T.V.A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 521 081.00 | 15 521 081.00 | | 15 521 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |