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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
AP Constructions | 78 571.00 | 76 124.00 | 2 448.00 | 78 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 457.00 | 6 142.00 | 8 315.00 | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452 391.00 | 2 885 587.00 | 566 804.00 | 3 452 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 366.00 | 2 973 800.00 | 578 566.00 | 3 552 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 391.00 | 61 441.00 | 610 950.00 | 672 391.00 |
BZ Autres créances | 2 563 965.00 | 220 680.00 | 2 343 285.00 | 2 563 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 546 741.00 | | 546 741.00 | 546 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 915.00 | | 80 915.00 | 80 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 686.00 | 282 121.00 | 3 585 565.00 | 3 867 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 052.00 | 3 255 920.00 | 4 164 131.00 | 7 420 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 450.00 | 314 450.00 | | 314 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 906.00 | 311 906.00 | | 311 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 945 098.00 | 1 173 525.00 | | 1 945 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 374.00 | 771 573.00 | | 529 374.00 |
DK Provisions réglementées | 546 734.00 | 749 532.00 | | 546 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 007.00 | 3 352 431.00 | | 3 679 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 781.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 61 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 194 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 102.00 | 47 706.00 | | 8 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 246.00 | 42 396.00 | | 41 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 566.00 | 142 964.00 | | 209 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 120.00 | 127 809.00 | | 103 120.00 |
EA Autres dettes | 121 899.00 | 240 654.00 | | 121 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191.00 | 2 500.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 124.00 | 605 461.00 | | 485 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 131.00 | 4 152 303.00 | | 4 164 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 872 757.00 | | 3 872 757.00 | 3 872 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 757.00 | | 3 872 757.00 | 3 872 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 417.00 | 9 947.00 | | 4 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 300.00 | 497 200.00 | | 188 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 126.00 | 416 369.00 | | 400 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 842.00 | 923 517.00 | | 592 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 600.00 | 2 811.00 | | 47 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 657.00 | 440 892.00 | | 213 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 700.00 | 14 057.00 | | 114 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 957.00 | 457 761.00 | | 375 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 885.00 | 465 756.00 | | 216 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 098.00 | 297 793.00 | | 168 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 394.00 | 4 407 450.00 | | 4 531 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 020.00 | 3 635 877.00 | | 4 002 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 374.00 | 771 573.00 | | 529 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 525 723.00 | | 8 062.00 | 4 525 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 419.00 | 3 552 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 419.00 | 3 545 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 518 776.00 | | 8 062.00 | 4 518 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705 642.00 | 35 920.00 | 767 762.00 | 3 705 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699 695.00 | 35 920.00 | 767 762.00 | 3 699 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 749 532.00 | 2 918.00 | 205 715.00 | 749 532.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 410.00 | | 194 410.00 | 194 410.00 |
6T Sur comptes clients | 103 742.00 | | 42 301.00 | 103 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 640.00 | | 42 301.00 | 212 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 582.00 | 2 918.00 | 442 426.00 | 1 156 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 566.00 | 209 566.00 | | 209 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 389.00 | 600 389.00 | | 600 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VB T. V. A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 586.00 | 2 197 586.00 | | 2 197 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 896.00 | 124 896.00 | | 124 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 750.00 | 220 750.00 | | 220 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 270.00 | 3 317 270.00 | 1 000.00 | 3 318 270.00 |
VW T.V.A. | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 124.00 | 485 124.00 | | 485 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |