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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 956.00 | 75 727.00 | 67 230.00 | 142 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 653.00 | 262 725.00 | 100 928.00 | 363 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897 266.00 | | 897 266.00 | 897 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 884.00 | 339 544.00 | 1 090 340.00 | 1 429 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 044.00 | | 400 044.00 | 400 044.00 |
BT Marchandises | 233 880.00 | | 233 880.00 | 233 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 724.00 | | 792 724.00 | 792 724.00 |
BZ Autres créances | 102 854.00 | | 102 854.00 | 102 854.00 |
CF Disponibilités | 445 810.00 | | 445 810.00 | 445 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 282.00 | | 1 987 282.00 | 1 987 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 166.00 | 339 544.00 | 3 077 622.00 | 3 417 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 728.00 | 216 762.00 | | 75 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 198.00 | 158 966.00 | | 149 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 467.00 | 2 027 269.00 | | 2 176 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 916.00 | 206 650.00 | | 413 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 429.00 | 65 382.00 | | 62 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 523.00 | 522 163.00 | | 133 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 339.00 | 94 536.00 | | 168 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 385 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 065.00 | 8 244.00 | | 12 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 517.00 | 54 148.00 | | 97 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 790.00 | 1 336 122.00 | | 887 790.00 |
ED (V) | 13 366.00 | 11 282.00 | | 13 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 622.00 | 3 374 673.00 | | 3 077 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 652.00 | 1 190 525.00 | | 604 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 680.00 | | 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 696.00 | | 107 262.00 | 1 463 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 914 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 074.00 | 1 429 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 380.00 | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 194.00 | 506 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 541.00 | | 107 262.00 | 520 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 060.00 | | | 925 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 133.00 | 48 985.00 | 130 574.00 | 421 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 266.00 | 206.00 | 9 380.00 | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 867.00 | 48 779.00 | 121 194.00 | 410 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 523.00 | 133 523.00 | | 133 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
UX Autres créances clients | 792 724.00 | 792 724.00 | | 792 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 91 182.00 | 91 182.00 | | 91 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 341.00 | 130 204.00 | 283 137.00 | 413 341.00 |
VI Groupe et associés | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 974.00 | | | 299 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VP Divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 337.00 | 906 043.00 | 17 294.00 | 923 337.00 |
VW T.V.A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 790.00 | 604 652.00 | 283 137.00 | 887 790.00 |