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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 045.00 | 37 805.00 | -17 760.00 | 20 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 667.00 | 26 740.00 | 28 926.00 | 55 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 458.00 | 87 315.00 | 19 142.00 | 106 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 373.00 | | 2 093 373.00 | 2 093 373.00 |
BZ Autres créances | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
CF Disponibilités | 151 429.00 | | 151 429.00 | 151 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 414.00 | | 2 320 414.00 | 2 320 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 239.00 | 87 315.00 | 2 339 923.00 | 2 427 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 081.00 | 503 081.00 | | 503 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 33 103.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 443 784.00 | 198 730.00 | | 443 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 470.00 | 257 951.00 | | 330 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 336.00 | 992 866.00 | | 1 323 336.00 |
DP Provisions pour risques | 329 000.00 | 207 000.00 | | 329 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 000.00 | 207 000.00 | | 329 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 371.00 | 103 351.00 | | 203 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 972.00 | 93 811.00 | | 202 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 243.00 | 287 456.00 | | 281 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 587.00 | 484 619.00 | | 687 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 923.00 | 1 684 485.00 | | 2 339 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 919 387.00 | 2 919 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 919 387.00 | 2 919 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 000.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 116.00 | 119 388.00 | | 134 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 760.00 | 2 019 467.00 | | 3 126 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 290.00 | 1 761 515.00 | | 2 796 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 470.00 | 257 951.00 | | 330 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 496.00 | 4 812.00 | | 82 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 496.00 | 4 812.00 | | 82 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 972.00 | 202 972.00 | | 202 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 374.00 | 2 093 374.00 | | 2 093 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VI Groupe et associés | 203 371.00 | 203 371.00 | | 203 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 961.00 | 2 168 985.00 | 7 976.00 | 2 176 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 587.00 | 687 587.00 | | 687 587.00 |