| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 147 483 647.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 50 000 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 056.00 | 180 065.00 | 20 991.00 | 201 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
AP Constructions | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 957.00 | 52 576.00 | 61 381.00 | 113 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 663.00 | | 113 663.00 | 113 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 705 513.00 | 4 844 671.00 | 27 860 842.00 | 32 705 513.00 |
BT Marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 151.00 | | 1 088 151.00 | 1 088 151.00 |
BZ Autres créances | 9 402 778.00 | 305 000.00 | 9 097 778.00 | 9 402 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 417 940.00 | | 13 417 940.00 | 13 417 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 002 496.00 | 305 000.00 | 23 697 496.00 | 24 002 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 708 010.00 | 5 149 671.00 | 51 558 339.00 | 56 708 010.00 |
CU Autres participations | 32 217 481.00 | 4 610 000.00 | 27 607 481.00 | 32 217 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 533 867.00 | 55 971.00 | | 13 533 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 830 422.00 | 47 764.00 | | 830 422.00 |
DH Report à nouveau | 13 812 994.00 | 18 333 033.00 | | 13 812 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 510.00 | 1 366 946.00 | | 823 510.00 |
DK Provisions réglementées | 55 843.00 | 48 397.00 | | 55 843.00 |
DL TOTAL (I) | 29 160 637.00 | 19 896 112.00 | | 29 160 637.00 |
DP Provisions pour risques | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 800.00 | 288 800.00 | | 288 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 498.00 | 338 498.00 | | 338 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 060 130.00 | 2 888 759.00 | | 14 060 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142 439.00 | 2 736 147.00 | | 6 142 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 955.00 | 274 483.00 | | 288 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 182.00 | 753 885.00 | | 1 548 182.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | 391 412.00 | | 4 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 059 204.00 | 7 059 686.00 | | 22 059 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 558 339.00 | 27 294 296.00 | | 51 558 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 142 439.00 | | | 6 142 439.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 197 000.00 | 1 962 000.00 | | 5 197 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 12 580 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 591 000.00 | 927 000.00 | | 9 591 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 591 000.00 | 13 507 000.00 | | 9 591 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 666 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 322 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 477 527.00 | | 5 477 527.00 | 5 477 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 527.00 | | 5 477 527.00 | 5 477 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 638 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 046.00 | |
GE Autres charges | | | 20 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 445 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 277.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | 113 395.00 | | 4 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 446.00 | 346 169.00 | | 7 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 266.00 | 459 563.00 | | 12 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 266.00 | -415 711.00 | | -12 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 920.00 | 217 566.00 | | 338 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 339.00 | 6 378 979.00 | | 5 817 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 829.00 | 5 012 033.00 | | 4 993 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 510.00 | 1 366 946.00 | | 823 510.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -198 000.00 | -186 000.00 | | -198 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -45 000.00 | 5 000.00 | | -45 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 255 000.00 | 2 884 000.00 | | 6 255 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 210 000.00 | 2 889 000.00 | | 6 210 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 013 000.00 | 927 000.00 | | 1 013 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 197 000.00 | 1 962 000.00 | | 5 197 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 052 171.00 | | 13 718 412.00 | 19 052 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 070.00 | | 32 379 480.00 | 65 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 070.00 | | 32 705 513.00 | 65 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 689.00 | | 19 357.00 | 190 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 920.00 | | 48 067.00 | 67 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 793 562.00 | | 13 650 987.00 | 18 793 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 625.00 | 43 046.00 | | 191 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 679.00 | 19 386.00 | | 160 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 946.00 | 23 660.00 | | 30 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 397.00 | 7 446.00 | | 48 397.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 498.00 | | | 338 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 915 000.00 | | | 4 915 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 301 895.00 | 7 446.00 | | 5 301 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 955.00 | 288 955.00 | | 288 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 469.00 | 293 469.00 | | 293 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 990.00 | 230 990.00 | | 230 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972 968.00 | 972 968.00 | | 972 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 663.00 | | 113 663.00 | 113 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 151.00 | 1 088 151.00 | | 1 088 151.00 |
VB T. V. A. | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VC Groupe et associés | 8 669 611.00 | 8 669 611.00 | | 8 669 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 709 239.00 | 1 709 239.00 | 10 000 000.00 | 11 709 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 891.00 | 437 622.00 | 1 913 269.00 | 2 350 891.00 |
VI Groupe et associés | 6 142 439.00 | 6 142 439.00 | | 6 142 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 417.00 | 710 417.00 | | 710 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 555.00 | 10 584 556.00 | 161 999.00 | 10 746 555.00 |
VW T.V.A. | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 059 204.00 | 10 145 935.00 | 11 913 269.00 | 22 059 204.00 |