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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 149 338.00 | 138 189.00 | 11 149.00 | 149 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 917.00 | 449 291.00 | 198 626.00 | 647 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 217.00 | 981 860.00 | 120 358.00 | 1 102 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 063.00 | 1 575 259.00 | 340 804.00 | 1 916 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 198.00 | 107 139.00 | 884 059.00 | 991 198.00 |
BZ Autres créances | 200 589.00 | | 200 589.00 | 200 589.00 |
CF Disponibilités | 902 058.00 | | 902 058.00 | 902 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 845.00 | 107 139.00 | 1 986 706.00 | 2 093 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 908.00 | 1 682 397.00 | 2 327 510.00 | 4 009 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 265 867.00 | | | 265 867.00 |
DH Report à nouveau | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
DK Provisions réglementées | 105 736.00 | | | 105 736.00 |
DL TOTAL (I) | 573 219.00 | | | 573 219.00 |
DP Provisions pour risques | 170 932.00 | | | 170 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 339.00 | | | 239 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 480.00 | | | 159 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 940.00 | | | 909 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 119.00 | | | 283 119.00 |
EA Autres dettes | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 952.00 | | | 1 514 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 510.00 | | | 2 327 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 079.00 | | | 1 438 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 480.00 | | | 159 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 681 534.00 | | 5 681 534.00 | 5 681 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 534.00 | | 5 681 534.00 | 5 681 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 727.00 | |
GE Autres charges | | | 164 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861.00 | | | 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 040.00 | | | -14 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 743.00 | | | -20 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 398.00 | | | 6 007 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 647.00 | | | 5 891 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 445.00 | | 225 000.00 | 1 914 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 382.00 | 1 916 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 5 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 759.00 | 1 910 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 904.00 | | 225 000.00 | 1 900 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 802.00 | 91 838.00 | 223 382.00 | 1 706 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 541.00 | | 7 622.00 | 13 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 261.00 | 91 838.00 | 215 759.00 | 1 693 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 195.00 | 39 683.00 | 13 142.00 | 79 195.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 293.00 | 88 727.00 | 18 681.00 | 169 293.00 |
6T Sur comptes clients | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 627.00 | 128 410.00 | 31 823.00 | 355 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 727.00 | 18 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 683.00 | 13 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 940.00 | 909 940.00 | | 909 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
UX Autres créances clients | 880 799.00 | | | 880 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 398.00 | | | 110 398.00 |
VB T. V. A. | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
VC Groupe et associés | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 787.00 | 1 191 787.00 | | 1 191 787.00 |
VW T.V.A. | 137 865.00 | 137 865.00 | | 137 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 079.00 | 1 438 079.00 | | 1 438 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
ST Autres comptes | 577 741.00 | | | 577 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 772.00 | | | 563 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 613 391.00 | | | 613 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 699 451.00 | | | 699 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 479.00 | | | 1 118 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 505.00 | | | 782 505.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 472 349.00 | | | 2 472 349.00 |