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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 672.00 | 52 419.00 | 5 253.00 | 57 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 298.00 | 339 932.00 | 81 365.00 | 421 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 562.00 | 48 477.00 | 27 085.00 | 75 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 972.00 | 445 828.00 | 124 144.00 | 569 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
BN En cours de production de biens | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 285.00 | 1 187.00 | 274 097.00 | 275 285.00 |
BZ Autres créances | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 729 711.00 | | 729 711.00 | 729 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 771.00 | 1 187.00 | 1 171 584.00 | 1 172 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 743.00 | 447 015.00 | 1 295 728.00 | 1 742 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
DG Autres réserves | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
DH Report à nouveau | 543 948.00 | 521 333.00 | | 543 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 360.00 | 22 614.00 | | 71 360.00 |
DL TOTAL (I) | 691 216.00 | 619 857.00 | | 691 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 601.00 | 446 260.00 | | 269 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 128.00 | 9 144.00 | | 9 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 209.00 | 48 190.00 | | 128 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 703.00 | 134 231.00 | | 187 703.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 100.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 860.00 | 8 800.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 511.00 | 646 725.00 | | 604 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 728.00 | 1 266 582.00 | | 1 295 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 019.00 | 216 433.00 | | 400 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 390.00 | | 67 435.00 | 505 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 569 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 864.00 | 57 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 496 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 241.00 | | 5 296.00 | 54 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 709.00 | | 62 139.00 | 435 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 791.00 | 53 890.00 | 2 853.00 | 389 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 954.00 | 6 329.00 | 1 864.00 | 47 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 837.00 | 47 561.00 | 989.00 | 341 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 775.00 | 1 187.00 | 33 775.00 | 33 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 775.00 | 1 187.00 | 33 775.00 | 38 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 775.00 | 1 187.00 | 33 775.00 | 38 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187.00 | 33 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 272 477.00 | 272 477.00 | | 272 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 601.00 | 69 108.00 | 200 493.00 | 269 601.00 |
VI Groupe et associés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 659.00 | | | 176 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 126.00 | 325 126.00 | | 325 126.00 |
VW T.V.A. | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 511.00 | 400 019.00 | 200 493.00 | 600 511.00 |