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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 038.00 | 8 634.00 | 1 404.00 | 10 038.00 |
AH Fonds commercial | 406 051.00 | | 406 051.00 | 406 051.00 |
AP Constructions | 148 507.00 | 137 172.00 | 11 335.00 | 148 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210.00 | 13 439.00 | 1 771.00 | 15 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 877.00 | 69 901.00 | 26 976.00 | 96 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 600.00 | 229 146.00 | 474 454.00 | 703 600.00 |
BT Marchandises | 232 080.00 | | 232 080.00 | 232 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 913.00 | | 119 913.00 | 119 913.00 |
BZ Autres créances | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 144.00 | | 436 144.00 | 436 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 744.00 | 229 146.00 | 910 599.00 | 1 139 744.00 |
CU Autres participations | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
DL TOTAL (I) | 541 841.00 | | | 541 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 495.00 | | | 200 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 508.00 | | | 89 508.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 758.00 | | | 368 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 599.00 | | | 910 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 935.00 | | | 341 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 057.00 | | 2 204 057.00 | 2 204 057.00 |
FG Production vendue services | 194 654.00 | | 194 654.00 | 194 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 711.00 | | 2 398 711.00 | 2 398 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 10 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 780.00 | | | 2 401 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 636.00 | | | 2 354 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 571.00 | | 14 029.00 | 689 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 090.00 | | | 416 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 715.00 | | 10 878.00 | 249 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 765.00 | | 3 152.00 | 23 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 678.00 | 7 468.00 | | 221 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | 765.00 | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 808.00 | 6 703.00 | | 213 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 495.00 | 200 495.00 | | 200 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 526.00 | 17 503.00 | 26 022.00 | 43 526.00 |
VI Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 566.00 | 173 166.00 | 2 400.00 | 175 566.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 758.00 | 342 735.00 | 26 022.00 | 368 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
ST Autres comptes | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |