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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 424.00 | 15 897.00 | 4 527.00 | 20 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 558.00 | 130 263.00 | 131 295.00 | 261 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BF Prêts | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 464 290.00 | 154 130.00 | 310 160.00 | 464 290.00 |
BN En cours de production de biens | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 422.00 | 102 207.00 | 1 502 215.00 | 1 604 422.00 |
BZ Autres créances | 442 725.00 | | 442 725.00 | 442 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 226 860.00 | | 2 226 860.00 | 2 226 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 540.00 | 102 207.00 | 4 664 332.00 | 4 766 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 830.00 | 256 337.00 | 4 974 493.00 | 5 230 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 941.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 738.00 | 178 065.00 | | 313 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 744.00 | 1 879 005.00 | | 2 142 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 918.00 | 915 927.00 | | 443 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 980.00 | 1 644 883.00 | | 2 092 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 523.00 | 223 197.00 | | 263 523.00 |
EA Autres dettes | 31 328.00 | 5 868.00 | | 31 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 831 749.00 | 2 829 279.00 | | 2 831 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 493.00 | 4 708 284.00 | | 4 974 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 098.00 | 2 359 488.00 | | 2 543 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 473.00 | | 215 938.00 | 259 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 121.00 | 464 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 121.00 | 322 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 609.00 | | 165 938.00 | 167 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 470.00 | | 50 000.00 | 63 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 701.00 | 45 550.00 | 11 121.00 | 119 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 354.00 | 5 513.00 | | 18 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 347.00 | 40 037.00 | 11 121.00 | 101 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 322.00 | | 21 115.00 | 123 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 322.00 | | 21 115.00 | 123 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 322.00 | | 21 115.00 | 123 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 980.00 | 2 092 980.00 | | 2 092 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 878.00 | 104 878.00 | | 104 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
UP Prêts | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 225.00 | 1 485 225.00 | | 1 485 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
VB T. V. A. | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
VC Groupe et associés | 252 986.00 | 252 986.00 | | 252 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 273.00 | 155 372.00 | 287 901.00 | 443 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 404.00 | | | 538 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 955.00 | 132 955.00 | | 132 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 418.00 | 2 062 963.00 | 13 455.00 | 2 076 418.00 |
VW T.V.A. | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 749.00 | 2 543 848.00 | 287 901.00 | 2 831 749.00 |