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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 215.00 | 15 032.00 | 183.00 | 15 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
CF Disponibilités | 182 854.00 | | 182 854.00 | 182 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 055.00 | | 461 055.00 | 461 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 270.00 | 15 032.00 | 461 238.00 | 476 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 161.00 | 234 161.00 | | 234 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 601.00 | 146 394.00 | | 187 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 900.00 | 41 207.00 | | 30 900.00 |
DL TOTAL (I) | 453 425.00 | 422 525.00 | | 453 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 6 777.00 | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | 2 540.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 813.00 | 10 710.00 | | 7 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 238.00 | 433 235.00 | | 461 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 70 720.00 | | 5 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 900.00 | 41 207.00 | | 30 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 293.00 | 18 110.00 | 183.00 | 18 293.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |